Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2014

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2013

Według stanu na 30 czerwca 2014 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 217 249,6 mln zł (wzrost o 15,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

• funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 92 183,1 mln zł (wzrost o 34,3%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 36,5% do 42,4%;
• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 72 657,1 mln zł (spadek o 5,2%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 40,8% do 33,4%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 52 409,4 mln zł (wzrost o 23,0%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 24,1% (wobec 22,7% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 102 218,0 mln zł i była wyższa o 10,9% w stosunku do czerwca 2013 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 47,1% (wobec 49,1% przed rokiem). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły do 91 575,7 mln zł, tj. o 25,3%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zwiększył się z 38,9% do 42,2%. W końcu czerwca 2014 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 11 996,4 mln zł i były wyższe o 4,6% w porównaniu z końcem czerwca 2013 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 4 569,7 mln zł.

Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 2 418,5 mln zł (o 1,0%). Kwota należności z tytułu dywidend zmniejszyła się do 821,9 mln zł, tj. o 34,0%. W I półroczu 2014 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 19 304,0 mln zł (wzrost o 12,9%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 10 164,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 5 507,1 mln zł (wzrost o 61,6%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 196,8 mln zł (spadek o 28,2%). Największe zobowiązania w kwocie 6 880,9 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte (pomimo spadku o 5%), co stanowiło 35,6% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych.

W dniu 30 czerwca 2014 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 197 945,6 mln zł, tj. o 15,9% wyższym niż w końcu czerwca 2013 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 86 292,6 mln zł (wyższą o 36,6%), otwartych funduszy inwestycyjnych – 65 776,2 mln zł (spadek o 5,2%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 45 876,8 mln zł (wzrost o 20,1%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2014 r. zwiększyła się do 194 790,1 mln zł (o 17,8%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość, bo 82 840,1 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe, (wzrost o 8,2%). Lokaty w obligacjach wyniosły 81 956,6 mln zł (wzrost o 9,2%). Akcje w portfelu inwestycyjnym osiągnęły wartość 78 755,1 mln zł (o 29,9% więcej niż na koniec czerwca 2013 r.). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta osiągnęły wartość 8 644,2 mln zł. Depozyty wyniosły 7 344,5 mln zł (wzrost o 26,6%).

Wierzytelności wzrosły do 5 160,3 mln zł (o 24,1%). Lokaty w wekslach zwiększyły się do kwoty 3 296,4 mln zł (ponad dwukrotnie). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 42,5% i 40,4%.