Witam

Próbuję zrozumieć sposób naliczania kosztów za prowadzenie fund. w
Skarbiec.pl
Przykłądowo: jeśli roczna opłąta za zarządzanie = 1.55% naliczana jest
dziennie od wartości aktywów netto fund.
a ja kupuję raz/m-c jednostki za dajmy na to 100zł (wyjdzię np 4,2 jedn)
oraz wiem, ze koszt zarządzania jest już zaszyty w tej jednostce,
to chciałbym wiedzieć ile PLN z moich 100zł jest "potrącanych" na
zarządzanie
(ile PLN nie przekłąda się na jednostki uczestnictwa).


PS. Nie muszę dodawać, że próba kontaktu via mail czy tel. z telecentrum
skończyła się moim osiwieniem
po tym jak po drugiej stronie bezmyślnie klepana mi formułki, które nic nie
tłumaczyły i których oni nie rozumieli...

do góry

On 31 Gru, 11:37, "P" <d...@g...pl> wrote:
> Witam
>
> Próbuję zrozumieć sposób naliczania kosztów za prowadzenie fund. w
> Skarbiec.pl
> Przykłądowo: jeśli roczna opłąta za zarządzanie = 1.55% naliczana jest
> dziennie od wartości aktywów netto fund.
> a ja kupuję raz/m-c jednostki za dajmy na to 100zł (wyjdzię np 4,2 jedn)
> oraz wiem, ze koszt zarządzania jest już zaszyty w tej jednostce,
> to chciałbym wiedzieć ile PLN z moich 100zł jest "potrącanych" na
> zarządzanie
> (ile PLN nie przekłąda się na jednostki uczestnictwa).
>
> PS. Nie muszę dodawać, że próba kontaktu via mail czy tel. z telecentrum
> skończyła się moim osiwieniem
> po tym jak po drugiej stronie bezmyślnie klepana mi formułki, które nic nie
> tłumaczyły i których oni nie rozumieli...

Przeciez to proste
wartosc jednostki x 1,55% / 365, czyli w pierwszym dniu fundusz
zarabia 100x1,55%/365 = 0,0042465753424658PLN.

MK

do góry

Użytkownik "MK" <m...@i...pl> napisał w wiadomości
news:27ae76ce-35e5-4a99-93e1-23f644e96be2@g25g2000yq
n.googlegroups.com...
>Przeciez to proste
>wartosc jednostki x 1,55% / 365, czyli w pierwszym dniu fundusz
>zarabia 100x1,55%/365 = 0,0042465753424658PLN.

Wartosć jedn. (dostepna np na stronie) już zawira w sobie opłątę....
No chyba, że bym policzył wart_jedn * 0,04%
i to wymnożył razy ilosc jednostek co dałoby mi całkowitą marżę miesięczną
(chyba) ...

do góry

On 31 Gru, 12:10, "P" <d...@g...pl> wrote:
>
> Wartos jedn. (dostepna np na stronie) ju zawira w sobie op t ....
> No chyba, e bym policzy wart_jedn * 0,04%
> i to wymno y razy ilosc jednostek co da oby mi ca kowit mar miesi czn
> (chyba) ...

Ale co chesz liczyc? Ile zarabia fundusz? To siegnij do sprawozdania
finansowego. Wynagrodzenie jest naliczne dziennie i uwzglednione w
wycenie zeby na raz nie zdejmowac tego, ale samo wynagrodzenie jest
pobierane miesiecznie, wiec calosc aktywow pracuje przez miesiac i
jednego dnia jest zdejmowane wynagrodzenie. Jest to niewidoczne dla
klienta w wycenie jednostek.

MK

do góry