Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2013

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2012

Według stanu na 30 czerwca 2013 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 187 884,6 mln zł (wzrost o 34,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 76 645,2 mln zł (wzrost o 22,1%); ich udział w aktywach ogółem funduszy zmniejszył się z 45,0% do 40,8%;
• funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 68 617,5 mln zł (wzrost o 51,9%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 32,4% do 36,5%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 42 621,8 mln zł (wzrost o 35,1%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się nieznacznie do 22,7% (wobec 22,6% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 92 185,3 mln zł i była wyższa o 35,5% w stosunku do czerwca 2012 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się do 49,1% (wobec 48,8% przed rokiem). Wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku odnotowano we wszystkich rodzajach funduszy: otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 55 412,2 mln zł (o 26,3%), w specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 27 382,9 mln zł (o 30,8%) i w funduszach inwestycyjnych zamkniętych do 9 390,2 mln zł (prawie 3-krotnie). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły z 56 301,6 mln zł do 73 069,1 mln zł, tj. o 29,8%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zmniejszył się z 40,4% do 38,9%.

W końcu czerwca 2013 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 11 464,9 mln zł i były wyższe o 63,1% w porównaniu z końcem czerwca 2012 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 3 545,8 mln zł, tj. o 40,4%. Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych spadły z 2 522,6 mln zł do 2 395,6 mln zł (o 5,0%). Kwota należności z tytułu dywidend zwiększyła się z 674,1 mln zł do 1 244,8 mln zł, tj. o 84,7%. Należności z tytułu odsetek wyniosły 423,2 mln zł i wzrosły o 51,6%.

W I półroczu 2013 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 17 095,9 mln zł (ponad dwukrotny wzrost), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 10 002,7 mln zł (4 231,9 mln zł w I półroczu 2012 r.). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 3 407,4 mln zł (ponad dwukrotny wzrost), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 1 667,8 mln zł (prawie dwukrotny wzrost). Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wzrosły prawie trzykrotnie do kwoty 470,2 mln zł. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów wzrosły w analizowanym okresie do wartości 327,9 mln zł (trzykrotnie). Największe zobowiązania w kwocie 7 244,3 mln zł miały otwarte fundusze inwestycyjne (wzrost o 43,4% w porównaniu do poprzedniego roku), co stanowiło 42,4% wartości zobowiązań ogółem funduszy inwestycyjnych.