Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2013

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2012

Na koniec czerwca 2013 r., aktywa zamkniętych funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych4 private equity wyniosły 53 535,8 mln zł (o 75,4% więcej w stosunku do czerwca 2012 r.). Stanowiły one 78,0% aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Należności tych funduszy osiągnęły poziom 6 678,3 mln zł i wzrosły przez ostatni rok prawie dwukrotnie. Zobowiązania funduszy private equity zwiększyły się do kwoty 3 617,4 mln zł (6,5-krotnie). Na koniec czerwca 2013 r. aktywa netto funduszy aktywów niepublicznych wyniosły 49 918,4 mln zł. Lokaty tych funduszy osiągnęły wartość 44 199,6 mln zł (wzrost o 70,3% w stosunku do czerwca 2012 r.). W portfelu inwestycyjnym tego typu funduszy akcje o wartości 29 733,3 mln zł stanowiły największy udział (67,3%). W rachunku wyniku z operacji funduszy private equity odnotowano ponad 2-krotny wzrost przychodów z lokat do wartości 2 136,6 mln zł. Fundusze zamknięte aktywów niepublicznych wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 2 569,1 mln zł. Ponad dziesięciokrotny wzrost w porównaniu do wyniku uzyskanego w I półroczu 2012 r. był spowodowany głównie zyskiem z wyceny lokat w kwocie 1 179,0 mln zł.

W końcu czerwca 2013 r. działały 54 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 214,5 mln zł (o 6,6% mniej niż w końcu czerwca 2012 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły 1 030,2 mln zł i stanowiły 84,8% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 758,1 mln zł (o 15,4%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (71,8%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały własne miały największy udział (72,5%) i wyniosły 880,3 mln zł (spadek o 13,7% w stosunku do czerwca 2012 r.). Kapitał zakładowy zwiększył się do kwoty 351,2 mln zł (o 3,1%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym TFI zwiększyła się do 64,9 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 0,4 pkt. proc.). Zwiększyły się zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z 280,4 mln zł do 334,2 mln zł (o 19,2%).
W I półroczu 2013 r. przychody z działalności operacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 140,5 mln zł (o 13,8% więcej niż przed rokiem). Wynagrodzenia za zarządzanie zwiększyły się do kwoty 1 042,9 mln zł. Koszty działalności operacyjnej TFI wzrosły z 817,7 mln zł do 930,7 mln zł (o 13,8%). W strukturze kosztów największy udział, bo 60,0% miały usługi obce.

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2013 r. wyniósł 220,1 mln zł i był wyższy o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na wynik finansowy netto w wysokości 177,9 mln zł złożyły się zyski 43 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 182,8 mln zł i straty 11 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 4,9 mln zł.