Eurodolar – dalej w górę, na złocie możliwe odbicie

Przeczytaj także: Amerykańskie aktywa preferowane na rynkach finansowych

Dziś w kalendarzu: 08:45 (Francja) - Indeks zaufania gospodarstw domowych, listopad (prognoza 85, poprzednio 85), 09:00 (Hiszpania) - Sprzedaż detaliczna (r/r), październik (prognoza -1,5%, poprzednio 2,2%), 10:00 (Niemcy) - Indeks zaufania konsumentów GfK, grudzień (prognoza 7,1, poprzednio 7,0), 10:30 (Wlk. Brytania) - PKB s.a., rew. (k/k), III kw. (prognoza 0,8%, poprzednio 0,7%), PKB s.a., rew. (r/r), III kw. (prognoza 1,5%, poprzednio 1,3%), 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI, listopad (prognoza 9, poprzednio 2), 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio -2,3%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 330 tys., poprzednio 323 tys.), Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), październik (prognoza 0,5%, poprzednio -0,2%), Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (prognoza -1,9%, poprzednio 3,8%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, listopad (prognoza 60, poprzednio 65,9), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin., listopad (prognoza 73,5, poprzednio 73,2), 16:00 (USA) - Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board, październik (prognoza 0%, poprzednio 0,7%), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 0,4 mln brk).

PROGNOZA: Dziś ponownie pojawi się dużo ważnych danych z USA. Mogą one mieć wpływ na notowania dolara. Odbicie z dna z ubiegłego tygodnia przekroczyło listopadowy szczyt (1.3577 USD). Kurs eurodolara znajduje się we wzrostowej fali (c). W krótkim kilkugodzinnym horyzoncie czasu możliwe cofnięcie. Wsparcie w rejonie 1.3560 USD powinno zostać obronione. Potem możliwy kolejny ruch w górę. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie. Po zakończeniu korekty (a-b-c) czekałby nas mocniejszy ruch w dół, sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1.3560 USD (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Z lipcowego dna widoczna jest wzrostowa trójka (A-B-C). Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3380-1.3400 USD (wykres 2). Zostało ono naruszone. Na trwałe rozbicie tego wsparcia musimy dłużej poczekać. Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że z tegorocznego szczytu pojawi się tylko spadkowa trójka (target 1.30 USD), drugi, że pojawi się spadkowa piątka. Wtedy może to skutkować spadkami w rejon 1.2750-1.2775 USD.

USD/PLN – Po piątkowym spadku do poziomu 3.0887 PLN, w poniedziałek i wtorek doszło do niewielkiego odbicia. Wczorajsze zamknięcie wypadło na poziomie 3.0928 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0890 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesji) możliwe jest zejście na południe. Wsparcie znajduje się w rejonie 3.06 PLN. Po zakończeniu odbicia na eurodolarze oczekuję na kolejny ruch w górę (wykres 3). Jego celem może być opór w rejonie 3.20 PLN, być może 3.25-3.27 PLN.

EUR/PLN – Od kilku dni trwa próba pokonania silnego oporu w rejonie 4.20 PLN. Wczorajszy szczyt wypadł na poziomie 4.2030 PLN, zamknięcie po 4.1982 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.2013 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie może dojść do niewielkiego przekroczenia oporu w rejonie 4.20 PLN. Potem spodziewam się kolejnego ruchu w dół ale w dalszej perspektywie oczekuję wzrostów i ataku na opór w rejonie 4.20 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Z poniedziałkowego dna na poziomie 1227.75 USD po południu rozpoczęło się odbicie. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1256.65 USD. Wczoraj doszło do korekty, pod koniec dnia nastąpiło niewielkie odbicie. Obecnie kontrakty są notowane po 1250.72 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest kolejny ruch w górę. Silny i ważny opór znajduje się w rejonie 1263 USD (wykres 5). Przełamanie tej bariery może otworzyć drogę do wzrostów w rejon 1285 USD i wyżej. W przeciwnym wypadku może to skutkować powrotem w rejon tegorocznego dna na poziomie 1180 USD.

Kontrakty CFD na ropę – We wtorek doszło do odbicia do 94.68 USD, potem nastąpił zwrot na południe. Zamknięcie nisko po 93.48 USD. W środę rano kurs ropy dalej spadał. Obecnie ropa jest notowana na poziomie 93.30 USD.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest kolejna próba wybicia w dół. Jeśli się to uda to spadki mogą zostać powstrzymane w rejonie długoterminowego wsparcia w rejonie 92 USD. Powrót powyżej dolnego ograniczenia wielosesyjnej konsolidacji może być sygnałem do trwalszego odbicia (wykres 6).

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.