Eurodolar – krytyczne wsparcie jest na 1.3560 USD

Przeczytaj także: Amerykańskie aktywa preferowane na rynkach finansowych

Dziś w kalendarzu: USA - Święto Dziękczynienia, 00:50 (Japonia) - Sprzedaż detaliczna (r/r), październik (2,3%, prognoza 2,2%, poprzednio 3%), 07:45 (Szwajcaria) - PKB s.a. (k/k), III kw. (0,5%, prognoza 0,4%, poprzednio 0,5%), 09:00 (Hiszpania) - PKB s.a., fin. (k/k), III kw. (prognoza 0,1%, poprzednio -0,1%), 09:55 (Niemcy) - Stopa bezrobocia s.a., listopad (prognoza 6,9%, poprzednio 6,9%), 11:00 (Strefa Euro) - Koniunktura gospodarcza, 11:30 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), 14:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, wst. (r/r), listopad (prognoza 1,2%, poprzednio 1,2%), Inflacja HICP, wst. (prognoza 1,3%, poprzednio 1,2%), 14:30 (Kanada) - Saldo rachunku bieżącego (CAD), III kw. (prognoza -14,4 mld, poprzednio -14,58 mld), Inflacja IPPI (m/m), październik (prognoza -0,5%, poprzednio -0,3%).

PROGNOZA: Dziś giełdy w USA nie pracują, nie pojawią się żadne dane makro. Ze Strefy Euro nie pojawią się istotne dane. Odbicie z dna z ubiegłego tygodnia (1.34 USD) przekroczyło szczyt z 20-go listopada na poziomie 1.3577 USD. Kurs eurodolara znajduje się we wzrostowej fali (c). Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3560 USD. Przebicie tego wsparcia zakończy kilkutygodniowe odbicie. Wtedy czeka nas mocniejszy ruch w dół (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Z lipcowego dna widoczna jest wzrostowa trójka wyższego rzędu (A-B-C). Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3380-1.3400 USD (wykres 2). Zostało ono naruszone. Na trwałe rozbicie tego wsparcia musimy dłużej poczekać. Możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że z tegorocznego szczytu pojawi się tylko spadkowa trójka (target 1.30 USD), drugi, że pojawi się spadkowa piątka. Wtedy może to skutkować spadkami w rejon 1.2750-1.2775 USD.

USD/PLN – W poniedziałek i wtorek doszło do niewielkiego odbicia. Wczoraj kurs dolara spadł do poziomu 3.0856 PLN, zamknięcie wypadło na poziomie 3.0927 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0838 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesji) możliwy jest niewielki spadek. Powrót powyżej 3.0820 PLN może wygenerować sygnał do trwalszego odbicia. Po zakończeniu odbicia na eurodolarze oczekuję na kolejny ruch w górę na parze USD/PLN (wykres 3). Jego celem może być opór w rejonie 3.20 PLN, być może 3.25-3.27 PLN.

EUR/PLN – Od kilku dni trwa próba pokonania silnego oporu w rejonie 4.20 PLN. Wczorajszy szczyt wypadł na poziomie 4.2051 PLN (poprzedni 4.2030 PLN), zamknięcie po 4.1999 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.1961 PLN. PROGNOZA: Nieudana próba przebicia oporu w rejonie 4.20 PLN powinna skutkować ruchem w dół. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów i ataku na opór w rejonie 4.20 PLN (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – Z lokalnego szczytu na poziomie 1256.65 USD trwa realizacja zysków. Wczorajsze dno wypadło na poziomie 1236 USD, zamknięcie po 1237.20 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1241.80 USD. PROGNOZA: Z lokalnego szczytu (1256.65 USD) pojawiła się spadkowa trójka. Krótkoterminowy opór znajduje się w rejonie 1242 USD. Przebicie tej bariery powinno doprowadzić do zakończenia korekty. Oczekuję wtedy powrotu na ostatni szczyt i jego przekroczenia. Silny i ważny opór znajduje się w rejonie 1263 USD (wykres 5). Przełamanie tej bariery może otworzyć drogę do wzrostów w rejon 1285 USD i wyżej. W przeciwnym wypadku może to skutkować powrotem w rejon tegorocznego dna na poziomie 1180 USD.

Kontrakty CFD na ropę – W środę doszło do spadków do nowego dna na poziomie 91.80 USD, zamknięcie nisko po 92.37 USD. Obecnie ropa jest notowana na poziomie 92.20 USD.

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest kolejna lokalne minimum. Potem kilkunastogodzinne odbicie w ramach fali czwartej. Do zakończenia spadków potrzebna byłaby jeszcze jedna fala spadków (fala 5-ta). Silne długoterminowe wsparcia znajduje się w rejonie 92 USD. Próba jego trwałego przebicia nie powinna się udać. W dalszej perspektywie możliwe jest trwalsze odbicie (wykres 6).

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.