Eurodolar – korekcyjne odbicie, ropa pod oporem

Przeczytaj także: Czy to zima w USA zamroziła rynek pracy?

Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Kredyt hipoteczny (m/m), listopad (1,1%, prognoza 1%, poprzednio 1,1%), 10:00 (Włochy) - Produkcja przemysłowa (m/m), listopad (prognoza 0,3%, poprzednio 0,5%), 14:00 (Indie) - Inflacja CPI (r/r), grudzień (prognoza 9,92%, poprzednio 11,24%), 18:40 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Dennis Lockhart), 20:00 (USA) - Budżet federalny (USD), grudzień (prognoza 44 mld, poprzednio -135,2 mld), 22:00 (Nowa Zelandia) - Indeks zaufania biznesu, IV kw. (poprzednio 38pkt.).

PROGNOZA: Z grudniowego szczytu pojawiła się 5-falowa struktura (wykres 1). Odbicie z czwartkowego dna powinno być zatem korekcyjne. W piątek fala spadkowa zniesiona została o 38%. W krótkim terminie możliwe są spadki. Korekta może przyjąć postać fali płaskiej (wykres 1). W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję wejścia w kolejną wielosesyjną falę spadków, jej celem może być osiągnięcie wsparcia w rejonie 1.3380 USD.

PROGNOZA (długi termin): Spadki z grudniowego szczytu mogą być elementem korekty jaka się zaczęła z październikowego szczytu. Może ona przyjąć postać korekty A-B-C (wykres 2). Fala C może być spadkową 5-falową strukturą. Nieudana próba przebicia wsparcia w rejonie 1.3380 USD skutkować będzie możliwością powrotu na szczyty z 2013 roku. W dalszej perspektywie wciąż możliwy jest scenariusz w którym w I kwartale 2014 roku wzrosty osiągną rejon nawet 1.44 USD.

USD/PLN – Z grudniowego dna (2.9864 PLN) doszło do silnego odbicia. W środę osiągnięty został szczyt na poziomie 3.0814 PLN, potem nastąpiło niewielkie cofnięcie. W piątek doszło do spadku do poziomu 3.0321 PLN, zamknięcie nisko po 3.0340 PLN. W poniedziałek doszło do odbicia. Obecnie dolar jest notowany po 3.0380 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe korekcyjne odbicie, potem jeszcze powrót na piątkowe dno. W dalszej perspektywie oczekuję na przebicie oporu w rejonie 3.08 PLN (wykres 3). To otworzyłoby drogę do bariery w okolicy 3.13 PLN oraz na jesienny szczyt (3.15 PLN).

EUR/PLN – Z grudniowego dna na poziomie 4.1288 PLN doszło do silnego wzrostu do 4.1837 PLN. We kurs wkroczył w kilkusesyjną fazę konsolidacji. W piątek doszło do wybicia w dół. Dno wypadło na poziomie 4.1438 PLN, zamknięcie nisko. W poniedziałek doszło do odbicia. Obecnie euro jest notowane po 4.1510 PLN. PROGNOZA: Po przełamaniu bariery w rejonie 4.17 PLN otwiera się droga do wzrostów do bardzo mocnego długoterminowego oporu w okolicy 4.20 PLN. Wcześniej jednak może dojść do wielosesyjnej korekty (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – W piątek po gorszych dla dolara danych doszło do wzrostów. Dzienne i kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 1248.10 USD, zamknięcie po 1247.80 USD. Dziś w nocy mieliśmy nowy szczyt na poziomie 1253.70 USD. W nocy rozpoczęła się realizacja zysków. Obecnie kontrakty są notowane po 1245.90 USD. PROGNOZA: Odbicie z grudniowego dna może być korekcyjne (FALA 4). W kilkusesyjnym terminie możliwy ruch do góry. Silny opór znajduje się w rejonie 1270 USD (wykres 5). W dłuższej perspektywie po nieudanej próbie przełamania oporu w postaci dna FALI 1 możliwy kolejny ruch w dół w ramach FALI 5 z nowymi dnami.

Kontrakty CFD na ropę – W piątek doszło do kontynuacji odbicia z piątkowego dna (91.28 USD), dzienne maksimum wypadło na poziomie 93.31 USD, po południu doszło do spadków. Zamknięcie po 92.81 USD. W poniedziałek w nocy doszło do wzrostów do 93.09 USD potem nastąpił zwrot na południe. Obecnie kontrakty są notowane po 92.15 USD (wykres 6).

PROGNOZA: Z grudniowego szczytu pojawiła się 5-falowa struktura. W krótkim terminie można oczekiwać na odreagowanie ostatnich spadków. Nowego dna już nie powinno być. Sygnał do korekty całej 5-falowej struktury pojawi się po przełamaniu dna fali trzeciej oraz oporu w rejonie 93.40-93.55 USD. Target szacuję na 95-96 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.