EUR/USD - testowanie wsparcia w rejonie 1.37 USD

Przeczytaj także: BoJ osłabia japońskiego jena

EUR/USD – W środę w nocy doszło do nieudanej próby przełamania szczytu z wtorku (1.3769 USD), potem nastąpiły spadki. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1.3745 USD. O godzinie 14:30 pojawiły się gorsze dane z USA. Nie wywołały one silnego ruchu. Doszło do wzrostu o kilkanaście pipsów. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.3724 USD. Zamknięcie po 1.3732 USD. Dziś rano doszło do odbicia do 1.3762 USD. Potem po gorszych danych ze Strefy Euro doszło do sporego spadku. Lokalne dno wypadło na poziomie 1.3687 USD. Obecnie euro jest notowane nieznacznie wyżej po 1.3693 USD.

Dziś w kalendarzu: 00:50 (Japonia) - Bilans handlu zagranicznego (JPY), styczeń (-2790 mld, prognoza -2490 mld, poprzednio -1302,1 mld), 02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., luty (48,3, prognoza 49,4, poprzednio 49,5), 08:00 (Niemcy) - Inflacja PPI (r/r), styczeń (-1,1%, prognoza -0,8%, poprzednio -0,5%), 08:58 (Francja) - Indeks PMI dla przemysłu, wst., luty (48,5, prognoza 49,8, poprzednio 49,3), Indeks PMI dla usług (46,9, prognoza 49,3, poprzednio 48,9), 09:28 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (54,7, prognoza 56,3, poprzednio 56,5), Indeks PMI dla usług (55,4, prognoza 53,4, poprzednio 53,1), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (53,0, prognoza 54, poprzednio 54,0), Indeks PMI dla usług (51,7, prognoza 51,9, poprzednio 51,6), 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI, luty (3, prognoza 5, poprzednio -2), 14:00 (Polska) - Protokół z posiedzenia RPP, 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 335 tys., poprzednio 339 tys.), Inflacja bazowa CPI (r/r), styczeń (prognoza 1,6%, poprzednio 1,7%), Inflacja CPI (r/r), styczeń (prognoza 1,6%, poprzednio 1,5%), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 53,5, poprzednio 53,7), 16:00 (USA) - Indeks Fed z Filadelfii, luty (prognoza 9, poprzednio 9,4), 17:00 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 3,3 mln brk).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest obrona wsparcia w rejonie 1.3670-1.3690 USD. Potem możliwe jest korekcyjne odbicie. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w dół (wykres 1).

Przebicie wsparcia w rejonie 1.3670 USD wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 1.3480-1.3500 USD. Scenariusz alternatywny zakłada, że spadki nie będą tak głębokie i po czytelnej korekcyjnej trójce eurodolar ponownie ruszy w górę.

PROGNOZA (długi termin): W kilkusesyjnej perspektywie możliwe są spadki. Kluczowe będzie czy przyjmą postać 3-falowej struktury czy też spadkowej piątki (wykres 2). Możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1.3480-1.3500 USD.

USD/PLN W środę rano osiągnięte zostało kilkutygodniowe dno na poziomie 3.0058 PLN, w ciągu dnia doszło do sporego odbicia do 3.0391 PLN. Dziś doszło do dalszych wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 3.0555 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0515 PLN (wykres 3).

PROGNOZA: Obrona psychologicznego wsparcia na poziomie 3.00 PLN doprowadziła do sporego odbicia. Z tegorocznego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka. Wydaje się, że krytyczny opór w rejonie 3.0555 PLN zostanie pokonany, wcześniej (dziś-jutro) może dojść do już tylko korekcyjnego cofnięcia. W dalszej perspektywie możliwy wzrost do kolejnej bariery w rejonie 3.08 PLN.

Kontrakty CFD na złoto W środę doszło do spadku do 1309.00 USD, zamknięcie po 1310.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1313.50 USD.

PROGNOZA: Z letniego szczytu pojawiła się jedynie spadkowa trójka co oznacza możliwość powrotu na letnie maksimum na poziomie 1433 USD (scenariusz alternatywny zakłada, że odbicie z grudniowego dna jest tylko korektą i w dalszej perspektywie czeka nas przebicie kluczowego wsparcia w rejonie 1270 USD). Wzrosty z poziomu 1238 USD wykształciły 5-falową strukturę o zasięgu 90 USD (wykres 4). W krótkim terminie możliwe spadki. Wzrosty z 1238 USD mogą być zniesione o 38-50%. Kluczowe wsparcie (1270 USD) jest daleko i nie powinno być zagrożone (wykres 4).

Kontrakty CFD na ropę Wczoraj doszło do dalszych wzrostów. Nowe kilkumiesięczne maksimum wypadło na poziomie 103.28 USD (poprzednie 102.66 USD), zamknięcie po 102.89 USD. Dziś kurs ropy spadł do 102.45 USD, obecnie kontrakty są notowane po 102.66 USD (wykres 5).

PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są korekcyjne spadki (powinny zakończyć się powyżej poprzedniego szczytu na poziomie 101 USD). Potem możliwy kolejny prawdopodobnie ostatni już szczyt w postaci fali 9-tej. W dalszej perspektywie możliwa realizacja zysków, która może potrwać wiele sesji.