EUR/USD - ponad wsparciem (1.3670-1.3690 USD)

Przeczytaj także: Odczyty PMI rozczarowały, jednak nie popsuły nastrojów

EUR/USD – W czwartek rano doszło do spadków. Z porannego szczytu (1.3762 USD) kurs euro zniżkował do 1.3687 USD. Była to reakcja na gorsze dane w postaci indeksów PMI. W południe rozpoczęło się odbicie. Dotarło do 1.3727 USD. Po godzinie 16-tej doszło do zwrotu na południe. Ostatecznie eurodolar zamknął się na poziomie 1.3720 USD.

Dziś rano doszło do spadków do 1.3702 USD. Obecnie euro jest notowane nieznacznie wyżej po 1.3708 USD.

Dziś w kalendarzu: 00:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ, 10:30 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna (r/r), styczeń (4,3%, prognoza 5%, poprzednio 5,3%), 14:00 (Polska) – Koniunktura konsumencka, 14:30 (Kanada) - Inflacja CPI (r/r), styczeń (prognoza 1,3%, poprzednio 1,2%), Inflacja bazowa CPI (prognoza 1,3%, poprzednio 1,3%), Sprzedaż detaliczna bez samochodów (m/m), grudzień (prognoza -0,1%, poprzednio 0,4%), Sprzedaż detaliczna (prognoza -0,5%, poprzednio 0,6%), 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, styczeń ( prognoza 4,66 mln, poprzednio 4,87 mln), 19:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Richard Fisher), 19:10 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard).

PROGNOZA: Sytuacja bez zmian. W krótkim terminie możliwa jest obrona wsparcia w rejonie 1.3670-1.3690 USD. Potem możliwe jest korekcyjne odbicie. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny ruch w dół (wykres 1).

Przebicie wsparcia w rejonie 1.3670 USD wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 1.3480-1.3500 USD. Scenariusz alternatywny zakłada, że spadki nie będą tak głębokie i po czytelnej korekcyjnej trójce eurodolar ponownie ruszy w górę.

PROGNOZA (długi termin): W kilkusesyjnej perspektywie możliwe są spadki. Kluczowe będzie czy przyjmą postać 3-falowej struktury czy też spadkowej piątki (wykres 2). Możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1.3480-1.3500 USD.

USD/PLN W środę rano osiągnięte zostało kilkutygodniowe dno na poziomie 3.0058 PLN, w ciągu dnia doszło do sporego odbicia do 3.0391 PLN. W czwartek doszło do dalszych wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 3.0555 PLN. W ciągu dnia nastąpiło spore cofnięcie. Zamknięcie po 3.0325 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0390 PLN (wykres 3).

PROGNOZA: Obrona psychologicznego wsparcia na poziomie 3.00 PLN doprowadziła do sporego odbicia. Z tegorocznego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka. Wydaje się, że krytyczny opór w rejonie 3.0555 PLN zostanie w ciągu kilku sesji pokonany. To otworzy drogę do wzrostu do bariery w okolicy 3.08 PLN.

Kontrakty CFD na złoto W czwartek doszło do spadku do 1307.70 USD. Środowe dno (1309 USD) nie zostało przebite i w ciągu dnia doszło do odbicia do 1325.10 USD, zamknięcie po 1322.90 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 1316.30 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1321.30 USD.

PROGNOZA: Z letniego szczytu pojawiła się jedynie spadkowa trójka co oznacza możliwość powrotu na letnie maksimum na poziomie 1433 USD (scenariusz alternatywny zakłada, że odbicie z grudniowego dna jest tylko korektą i w dalszej perspektywie czeka nas przebicie kluczowego wsparcia w rejonie 1270 USD). Wzrosty z poziomu 1238 USD wykształciły 5-falową strukturę o zasięgu 90 USD (wykres 4). W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe spadki. Wzrosty z 1238 USD mogą być zniesione o 38-50%. Kluczowe wsparcie (1270 USD) jest daleko i nie powinno być zagrożone (wykres 4).

Kontrakty CFD na ropę Wczoraj doszło do niewielkiego spadku do 102.29 USD, zamknięcie po 102.92 USD. W piątek doszło do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 102.43 USD (wykres 5).

PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są korekcyjne spadki (powinny zakończyć się powyżej poprzedniego szczytu na poziomie 101 USD). Potem możliwy kolejny prawdopodobnie ostatni już szczyt w postaci fali 9-tej. W dalszej perspektywie możliwa realizacja zysków, która może potrwać wiele sesji.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.