Eurodolar – powyżej wsparcia na 1.3750 USD

Przeczytaj także: Eurodolar – atak na 1.38 USD

Dziś w kalendarzu: 02:00 (Chiny) - Indeks PMI dla usług wg CFLP, luty (55, poprzednio 53,4), 02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, fin. (48,5, prognoza 48,3, poprzednio 49,5), 09:00 (Polska) - Indeks PMI dla przemysłu (54,3, prognoza 54,9, poprzednio 55,4), 09:30 (Szwajcaria) - Indeks PMI dla przemysłu (57,6, prognoza 56, poprzednio 56,1), 09:43 (Włochy) - Indeks PMI dla przemysłu (52,3, prognoza 52,8, poprzednio 53,1), 09:48 (Francja) - Indeks PMI dla przemysłu (49,7, prognoza 48,5, poprzednio 49,3), 09:53 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (54,8, prognoza 54,7, poprzednio 56,5), 09:58 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (53,2, prognoza 53, poprzednio 54,0), 10:28 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu (56,9, prognoza 56,5, poprzednio 56,7), 10:30 (Wlk. Brytania) - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (76,947 tys., prognoza 73,25 tys., poprzednio 71,638 tys.), 14:30 (USA) - Dochody Amerykanów, styczeń (prognoza 0,2%, poprzednio 0,0%), PCE core (prognoza 0,1%, poprzednio 0,1%), Wydatki Amerykanów (prognoza 0,1%, poprzednio 0,4%), 14:58 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 56,7, poprzednio 53,7), 15:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu, luty (prognoza 52, poprzednio 51,3), Wydatki na inwestycje budowlane (m/m), styczeń (prognoza -0,5%, poprzednio 0,1%).

PROGNOZA: Z czwartkowego dna (1.3643 USD) widoczna jest wzrostowa trójka. Obecnie możemy się znajdować w korekcyjnej fali czwartej. Przed nami możliwy jest atak na piątkowy szczyt. Próba jego trwałego przełamania jak i oporu w rejonie 1.38 USD nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję realizacji zysków. Scenariusz alternatywny zakłada, że nowego szczytu już nie zobaczymy. Bardzo ważne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3750 USD. Ten scenariusz będzie realizowany gdy dojdzie do przełamania tego wsparcia (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Próba trwałego przełamania silnego oporu w rejonie 1.38 USD już teraz w ciągu kilku sesji wydaje mi się mało prawdopodobna. Możliwy zwrot na południe. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót nawet w rejon 1.35 USD. W dalszej perspektywie po obronie wsparć może się rozpocząć kolejna fala wzrostów (wykres 2).

USD/PLN W piątek kurs dolara spadł do poziomu 3.0041 USD. W poniedziałek mieliśmy silny ruch w górę. Poranne maksimum wypadło na poziomie 3.0471 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.0425 PLN (wykres 3). PROGNOZA: Próba przełamania wsparcia w rejonie 3.00-3.02 PLN ponownie się nie udała. W krótkim terminie możliwy wzrost do oporu w rejonie 3.0555-3.0800 PLN.

Kontrakty CFD na złoto Ze środowego szczytu (1345.30 USD) doszło do spadku do 1332.80 USD, przebite zostało wsparcie w postaci szczytu z 18-go lutego. Potem doszło do odbicia. W poniedziałek kontrakty osiągnęły nowe maksimum na poziomie 1350.20 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1344.20 USD. PROGNOZA: Próba trwałego przebicia szczytu ze środy może się nie udać. W efekcie dzisiejsze wyjście na nowe maksimum może się okazać pułapką. W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Możliwe zejście do wsparcia w rejonie 1308 USD. Sytuacja w średnim terminie: Z letniego szczytu pojawiła się jedynie spadkowa trójka co oznacza możliwość powrotu na letnie maksimum na poziomie 1433 USD. Scenariusz alternatywny zakłada, że odbicie z grudniowego dna jest tylko korektą i w dalszej perspektywie czeka nas przebicie kluczowego wsparcia w rejonie 1270 USD (wykres 4).

Kontrakty CFD na ropę Z wtorkowego dna (101.06 USD) rozpoczęła się kolejna fala wzrostów. Dziś osiągnięte zostało nowe kilkutygodniowe maksimum na poziomie 104.64 USD, obecnie ropa jest notowana po 104.25 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Z wtorkowego dna do dzisiejszego szczytu pojawiła się 3-falowa struktura. Na tym nie powinno się zakończyć. W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwy jest nowy szczyt w ramach fali piątej. Potem możliwe jest przesilenie. Krytyczne wsparcie znajduje się w okolicy 103.25 USD. Przebicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do poważniejszej przeceny.

W przeciwnym wypadku, gdyby doszło do obrony wsparcia w rejonie 103.25 USD, możliwy jest powrót na ostatni szczyt, który powinien się pojawić w ciągu 1-2 sesji.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.