Eurodolar – powrót do wsparcia w rejonie 1.3800 USD

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu: 01:15 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu, kwiecień (49,4, poprzednio 53,9), 01:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa (m/m), marzec (0,3%, prognoza 0,5%, poprzednio -2,3%), 05:52 (Japonia) - Komunikat po posiedzeniu BoJ, 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m), marzec (prognoza -0,7%, poprzednio 1,3%), 08:30 (Japonia) - Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ, 09:00 (Hiszpania) - Sprzedaż detaliczna (r/r), marzec (prognoza 0,1%, poprzednio -0,5%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF, kwiecień (prognoza 2,03, poprzednio 1,99), 09:55 (Niemcy) - Stopa bezrobocia s.a., kwiecień (prognoza 6,7%, poprzednio 6,7%), 14:15 (USA) - Raport ADP, kwiecień (prognoza 208 tys., poprzednio 191 tys.), 14:30 (USA) - PKB (annualizowany), wst., I kw. (prognoza 1,2%, poprzednio 2,6%), Deflator PKB, wst. (k/k), I kw. (prognoza 1,6%, poprzednio 1,6%), PCE core, wst. (prognoza 1,2%, poprzednio 1,3%), 14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), luty (prognoza 0,2%, poprzednio 0,5%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI, kwiecień (prognoza 56,5, poprzednio 55,9), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 3,5 mln brk), 20:00 (USA) - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, kwiecień (prognoza 0-0,25%, poprzednio 0-0,25%), 22:15 (Kanada) - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki i testowanie wsparcia w rejonie 1.3784-1.3800 USD. Nieudana próba przebicia tego wsparcia może doprowadzić do powrotu do górnego ograniczenia kilkusesyjnej konsolidacji w rejonie 1.3860-1.3880 USD.

Gdyby w dalszej perspektywie doszło do wybicia w górę to otwiera się droga na opór w okolicy 1.39 USD. W dalszej perspektywie możliwy byłby test marcowego szczytu (wykres 1). Scenariusz alternatywny (mniej prawdopodobny) zakłada, że dojdzie do wybicia w dół z kilkusesyjnej fazy konsolidacji co otworzy drogę do wsparcia w rejonie 1.3670 USD.

PROGNOZA (długi termin): W kilkusesyjnym terminie możliwy powrót do tegorocznego szczytu (1.3966 USD), potem (1-2 tygodnie) oczekuję na powrót do wsparcia w okolicy 1.3680 USD (wykres 2). Po obronie wsparcia, w kilkutygodniowej perspektywie możliwy będzie powrót na tegoroczny szczyt (1.3966 USD). Po jego przebiciu otwiera się droga na nowe szczyty.

USD/PLN We wtorek rano kurs dolara spadł do 3.0253 PLN, potem doszło do odbicia. Zamknięcie po 3.0322 PLN (wykres 3). Dziś kurs dolara wzrósł do 3.0389 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.0370 PLN. PROGNOZA: Najbliższe dni mogą przynieść spadek kursu dolara w rejon kwietniowego dna, potem możliwy powrót do górnego ograniczenia (3.07 PLN) kilkutygodniowej konsolidacji. W dalszej perspektywie kurs dolara może spaść do nowego kilkuletniego dna. Target można szacować na 2.90-2.93 PLN.

Kontrakty CFD na złoto Z poniedziałkowego szczytu na poziomie 1306.50 USD doszło do spadków do 1292.20 USD. We wtorek dno zostało pogłębione do 1286.60 USD. Po godzinie 11-tej rozpoczęło się odbicie. Dotarło do 1301.20 USD, zamknięcie po 1295.80 USD. Dziś kurs złota spadł do 1290.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane blisko dziennych minimów (wykres 4). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe cofnięcie o kilka dolarów i obrona wczorajszego dna, potem spodziewam się odbicia. Perspektywa jest dosyć krótka, z powodu ryzyka związanego z dzisiejszą decyzją FOMC. W przypadku dalszego ograniczenia programu QE3 możliwy ruch w dół, w przeciwnym razie wzrosty.

Kontrakty CFD na ropę Z poniedziałkowego dna na poziomie 100.36 USD, pod koniec dnia doszło do odbicia. We wtorek wzrosty bzz silne. Kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 102.19 USD. Po godzinie 16-tej doszło do silnego ruchu w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 100.72 USD i takie było zamkniecie. Dziś kurs ropy spadł do poziomu 100.14 USD, obecnie ropa jest notowana po 100.22 USD (wykres 5).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odreagowanie po silnych spadkach z wtorkowego szczytu. Pierwsze ważne wsparcie znajduje się w rejonie 100 USD. Praktycznie zostało już osiągnięte. Drugie znajduje się w okolicy 99 USD. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję spadków.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.