Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2013

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2013

W końcu 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 639 funduszy inwestycyjnych (o 51 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o siedem do 58, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 52 (57 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 466 do 529.

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 211 873,1 mln zł (wzrost o 34,4% w stosunku do roku poprzedniego), z tego aktywa:

• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 82 097,6 mln zł (wzrost o 23,9%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 42,0% do 38,7%;
• funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 80 236,5 mln zł (wzrost o 51,7%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 33,6% do 37,9%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 49 539,0 mln zł (wzrost o 28,7%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się nieznacznie do 23,4% (wobec 24,4% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 100 519,8 mln zł i była wyższa o 25,2% w stosunku do grudnia 2012 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 47,4% (wobec 50,9% w 2012 r.).

Wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku odnotowano we wszystkich rodzajach funduszy: otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 62 097,7 mln zł (o 30,4%), w specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 31 022,6 mln zł (o 10,7%) i w funduszach inwestycyjnych zamkniętych do 7 399,6 mln zł (60%). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły z 61 511,6 mln zł do 88 789,2 mln zł, tj. o 44,3%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zwiększył się z 39,0% do 41,9%.

W 2013 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 10 617,1 mln zł i były wyższe o 51,8% w porównaniu z końcem grudnia 2012 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się czterokrotnie do kwoty 3 227,4 mln zł. Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zmniejszyły się z 2 327,4 mln zł do 1 894,8 mln zł (o 18,6%). Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek zwiększyła się z 346,1 mln zł do 391,7 mln zł, tj. o 13,2%. Należności z tytułu dywidend wyniosły 381,8 mln zł i wzrosły 4-krotnie.

W końcu 2013 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 18 415,7 mln zł (ponad dwukrotny wzrost), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 11 760,0 mln zł (4 479,3 mln zł na koniec 2012 r.). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 3 439,7 mln zł (trzykrotny wzrost), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 690,6 mln zł (spadek o 6,2%). Zobowiązania z tytułu rezerw wzrosły ponad dwukrotnie do kwoty 316,6 mln zł.

Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne wyniosły 303,3 mln zł (spadek o 16,3%). Największe zobowiązania w kwocie 6 906,7 mln zł wykazały specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (czterokrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku), co stanowiło 37,5% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych.