EUR/USD – w dół po lepszych danych z USA

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu : USA - Dzień Niepodległości, 08:00 (Niemcy) - Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m), maj (-1,7%, prognoza -1,0%, poprzednio 3,4%), 09:30 (Szwecja) - Produkcja przemysłowa s.a. (r/r), maj (prognoza 0,1%, poprzednio 0,6%).

EUR/USD W czwartek po kolejnych znacznie lepszych danych z rynku pracy w USA doszło do spadków. Po przebiciu wsparcia w rejonie 1.3639 USD eurodolar osiągnął dzienne dno na poziomie 1.3596 USD. Po godzinie 15-tej rozpoczęło się niewielkie odbicie. Zamknięcie po 1.3609 USD. Dziś doszło do dalszych spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.3586 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.3590 USD.

PROGNOZA: Znajdujemy się w pobliżu silnego i ważnego wsparcia (1.3575 USD). W tym rejonie może dojść do odbicia. Rozważam dwa scenariusze (wykres 1). Pierwszy zaznaczony jest na niebiesko. Zakłada on, że po obronie wsparcia w rejonie 1.3575 USD dojdzie do mocniejszego i trwałego odbicia w ramach fali C, w lipcu możliwe jest zaatakowanie i przekroczenie oporu w rejonie 1.37 USD, kurs eurodolara mówiły dojść pod opór w rejonie 1.38 USD. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są spadki.
Drugi scenariusz zakłada, że spadki z lipcowego szczytu dotrą do wsparcia w rejonie 1.35 USD. Próba jego trwałego przełamana nie powinna się udać, w rezultacie czeka nas potem powrót w rejon lipcowego szczytu na poziomie 1.37 USD (wykres 1, czerwone oznaczenia). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są spadki.

GBP/USD W czwartek po lepszych dla dolara danych kurs funta spadł do poziomu 1.7105 USD. Potem rozpoczęło się silne odbicie. Zamknięcie wypadło na poziomie 1.7150 USD. Dziś rano kurs funta wzrósł do 1.7179 USD, przed godzina ósmą doszło do spadków. Obecnie funt jest notowany po 1.7146 USD (wykres 2).

PROGNOZA: Po nieudanej próbie przełamania ostatniego szczytu oczekuję powrotu na czwartkowe minimum (1.7105 USD). W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny szczyt. Wtedy z czerwcowego dna zobaczymy wzrostową piątkę. W dłuższej perspektywie możliwa wielosesyjna fala spadków. Krytyczne wsparcie dla wzrostowego trendu znajduje się dosyć daleko na poziomie 1.6980 USD.

USD/JPY Po przebiciu ważnego oporu w rejonie 101.63 JPY doszło do sporych wzrostów. W czwartek lokalne maksimum wypadło na poziomie aż 102.26 JPY, zamknięcie po 102.20 JPY. Dziś doszło do spadku do 101.97 JPY, obecnie dolar jest notowany po 102.05 JPY (wykres 3).

PROGNOZA : W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Za kilka sesji możliwy kolejny ruch w górę. Przebicie oporu w rejonie 102.30 JPY otworzy drogę na barierę w okolicy 102.70 JPY.

USD/PLN W czwartek po danych z USA kurs dolara wzrósł do 3.0478 PLN, szybko jednak doszło do spadku i powrotu niemal do kursu sprzed publikacji danych, po czym doszło do wzrostów. Zamknięcie wypadło na poziomie 3.0413 PLN. Dziś przed południem doszło do wzrostu do 3.0483 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.0455 PLN (wykres 4).

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwy jest nawet powrót do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji (3.00-3.07 PLN).

Kontrakty CFD na złoto W czwartek po lepszych danych z USA, które umocniły dolara doszło do spadku do 1311.10 USD, szybko doszło do odbicia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1320.50 USD. Dziś doszło do wzrostu do 1324.00 USD, obecnie złoto jest notowane po 1322.00 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Trwająca wiele sesji konsolidacja po silnych wzrostach i w rejonie silnego oporu z połowy kwietnia (1326-1331 USD) ma duże szanse zakończyć się wybiciem w dół. Pierwszą oznaką słabości popytu będzie przebicie wsparcia w rejonie 1319 USD. To powinno otworzyć drogę do wsparcia w rejonie 1307 USD. Rozbicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do spadku w okolice 1290 USD i być może jeszcze niżej. W średnim kilkutygodniowym terminie złoto pozostaje w trendzie wzrostowym i może wrócić na tegoroczny szczyt.

Kontrakty CFD na ropę W środę kurs ropy spadł do nowego kilkutygodniowego dna na poziomie 104.11 USD, w czwartek dołek wypadł na poziomie 103.67 USD, zamknięcie nisko po 104.08 USD. Dziś niewielkie zmiany w zakresie 103.81-104.11 USD, obecnie ropa jest notowana po 103.83 USD (wykres 6).

PROGNOZA: Kluczowe wsparcie w rejonie 104.35 USD zostało naruszone. W krótkim terminie oczekuję na powrót powyżej tego wsparcia. Do poprawy sytuacji na ropie konieczne będzie jednak przebicie oporu w okolicy 105.65 USD. Dopiero wtedy można zakładać powrót na czerwcowy szczyt (107.67 USD) a w dalszej perspektywie możliwy atak na silną barierę w rejonie 108-110 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.