EUR/USD - możliwe kilkusesyjne korekcyjne odbicie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

01:30 (Australia Indeks PSI dla usług, wrzesień (45,4, poprzednio 49,4), 03:00 (Chiny) - Indeks PMI dla usług wg CFLP, wrzesień (54,0, poprzednio 54,4), 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla usług (prognoza 55,4, poprzednio 54,9), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla usług (prognoza 52,8, poprzednio 53,1), 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla usług (prognoza 59,2, poprzednio 60,5), 11:00 (Strefa Euro) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) sierpień (prognoza 0,1%, poprzednio -0,4%), 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia, wrzesień (prognoza 6,1%, poprzednio 6,1%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prognoza 215 tys., poprzednio 142 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (prognoza 205 tys., poprzednio 134 tys.), 14:30 (USA) - Bilans handlu zagranicznego (USD) sierpień (prognoza -40,9 mld, poprzednio -40,55 mld), 14:30 (Kanada) - Bilans handlu zagranicznego (CAD) sierpień (prognoza 1,6 mld, poprzednio 2,58 mld), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla usług (prognoza 58,5, poprzednio 59,5), 16:00 (USA) - Indeks ISM dla usług wrzesień (prognoza 58,5, poprzednio 59,6).

PROGNOZA:

Ze szczytu z 16-go września pojawiła się silna fala spadków, która w mojej ocenie uległa zakończeniu. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Czynnikiem ryzyka są dzisiejsze ważne dane z rynku pracy w USA i potem indeks ISM. W przypadku lepszych danych dla dolara, możliwy ruch w dół, lecz próba trwałego przełamania ostatniego dna nie powinna się udać w efekcie możliwa jest kontynuacja korekcyjnego odbicia. Kluczowy opór znajduje się w rejonie 1.2750 USD. Jeśli nie uda się go pokonać to możliwy jest powrót na ostatni dołek. Patrząc na układ fal z lipcowego szczytu widać, że obecne odbicie powinno być falą ósmą. Do zakończenia 3 miesięcznych spadków potrzebny jest 9-falowy układ fal. Jeśli fala 9-ta nie będzie mieć dużego zasięgu, to późniejsze przebicie od dołu dna fali 7-mej, niedługo się powinna skończyć (wykres 1), wygeneruje ciekawy sygnał do trwalszego odbicia.

GBP/USD

W czwartek funt spadł do poziomu 1.6112 USD. Po godzinie 16-tej doszło do odbicia, zamknięcie po 1.6147 USD. Dziś rano funt spadł do kolejnego dołka na poziomie 1.6096 USD, obecnie jest notowany blisko dna (wykres 2).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 1.6060 USD, potem kilkusesyjne odbicie (krytyczny opór jest w okolicy 1.6180 USD) w ramach fali 4-tej. Po jej zakończeniu możliwy nowy długoterminowy dołek. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna (1.6060 USD) wygeneruje sygnał do trwalszego kilkutygodniowego odbicia.

USD/JPY

W środę doszło do spadku do 108.86 JPY, w czwartek dno wypadło na poziomie 108.00 JPY, pod koniec dnia nastąpiło odbicie, zamknięcie po 108.39 JPY. W piątek dolar wzrósł do pułapu 109.00 JPY, obecnie jest notowany po 108.80 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

Spadki z październikowego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne. Po ich zakończeniu w przyszłym tygodniu możliwy jest jeszcze jeden kilkusesyjny ruch w górę w ramach fali 5-tej. Potem po przesileniu trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wzrostów. Fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.

USD/PLN

W czwartek doszło do spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 3.2874 PLN, zamknięcie nisko po 3.2893 PLN. Dziś rano doszło do odbicia do 3.3037 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.3020 PLN.

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwa jest niewielka spadkowa korekta w ramach fali ósmej. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie w przyszłym tygodniu oczekuję na kolejną kilkusesyjną falę wzrostów. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Potem możliwy kilkutygodniowy ruch na południe, który może znieść 38% blisko 3-miesięcznej fali wzrostów (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto

Od blisko 2 tygodni trwa konsolidacja. W czwartek rano doszło do spadku do 1208.68 USD, zamknięcie po 1214.33 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1206.19 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dna (wykres 5).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe jest wybicie w dół i test wsparcia na poziomie 1200 USD. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwe odreagowanie wcześniejszych spadków. Silny i kluczowy opór znajduje się na poziomie 1244 USD. Gdyby doszło do jego przełamania to otworzy się droga do silniejszych wzrostów w okolice 1300-1340 USD. W przeciwnym wypadku możliwy powrót na wrześniowe minimum.

Kontrakty CFD na ropę

W czwartek osiągnięte zostało długoterminowe dno na poziomie 88.20 USD, po godzinie 12-tej rozpoczęło się silne odbicie. Maksimum wypadło na poziomie 91.55 USD, zamknięcie wysoko po 91.39 USD. W piątek w nocy kurs ropy wzrósł do 91.79 USD, potem doszło do realizacji zysków. Obecnie ropa jest notowana po 91.17 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

Powrót powyżej wrześniowych dołków może oznaczać, że ostatni dołek był pułapką. W takim razie w krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. po jego zakończeniu możliwy jest kolejny silny ruch w górę i powrót do oporu w rejonie 95 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.