EUR/USD - możliwy test dna z piątku

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

03:30 (Chiny) - Inflacja CPI (r/r) wrzesień (1,6%, prognoza 1,7%, poprzednio 2%), 06:30 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m) sierpień (-1,9%, prognoza -1,5%, poprzednio 0,4%), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (r/r) wrzesień (prognoza 0,8%, poprzednio 0,8%), 09:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 10:30 (Wlk. Brytania) - Stopa bezrobocia (prognoza 6,1%, poprzednio 6,2%), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza -35 tys., poprzednio -37,2 tys.), 13:00 (Polska) - Inflacja CPI (r/r) wrzesień (prognoza -0,4%, poprzednio -0,3%), 14:30 (USA) - Sprzedaż bez samochodów (m/m) wrzesień (prognoza 0,3%, poprzednio 0,3%), Sprzedaż detaliczna (m/m) wrzesień (prognoza -0,1%, poprzednio 0,6%), 14:30 (USA) - Inflacja PPI (r/r) wrzesień (prognoza 1,8%, poprzednio 1,8%), 14:30 (USA) - Indeks NY Empire State październik (prognoza 20,80, poprzednio 27,54), 20:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 20:00 (USA) - Beżowa Księga.

PROGNOZA:

Wzrosty z październikowego dna (1.25 USD) wyglądają zupełnie inaczej niż wcześniejsze wielosesyjne korekty w trakcie spadków z lipcowego szczytu na poziomie 1.37 USD. W mojej ocenie zakończyliśmy 3-miesięczną falę trzecią. Z dna z 3-go października widoczna jest fala A. Obecnie możemy znajdować się w korekcyjnej fali B.

W krótkim terminie, na dzisiejszej sesji, możliwe jest przetestowanie i niewielkie pogłębienie dna sprzed kilku dni na poziomie 1.2605 USD, wsparcie znajduje się w okolicy 1.2590 USD. Po zakończeniu fali B rynek może wkroczyć we wzrostową falę C, target szacuję na 1.29 USD (wykres 1).
Po zakończeniu kilkutygodniowego korekcyjnego odbicia, oczekuję na kolejną falę spadków. Celem mogą być długoterminowe minima w rejonie 1.19-1.21 USD.

GBP/USD

We wtorek kurs funta spadł do nowego długoterminowego dna na poziomie 1.5896 USD, zamknięcie wypadło nisko po 1.5904 USD. Dziś przed południem doszło do odbicia do 1.5938 USD, obecnie funt jest notowany blisko szczytu (wykres 2).

PROGNOZA:

W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Opór w rejonie 1.5960 USD nie powinien być przekroczony. Potem spodziewam się na kolejną falę spadków. Po pojawieniu się ze szczytu z 19-go września 5-falowej struktury funt będzie gotowy do dłuższego wielosesyjnego odbicia.

USD/JPY

We wtorek doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 106.67 JPY, po południu nastąpiło odbicie, zamknięcie po 107.13 JPY. W środę odbicie dotarło do 107.49 JPY, obecnie dolar jest notowany po 107.20 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

Silna wzrostowa została zniesiona o 38%. Tutaj powinien się uaktywnić popyt. W efekcie możliwy jest trwalszy kilkusesyjny ruch na północ, prawdopodobnie będzie on korekcyjny.

USD/PLN

We wtorek doszło do wzrostu do 3.3261 PLN, po południu wystąpiła niewielka realizacja zysków, zamknięcie po 3.3158 USD. Dziś przed południem kurs dolara wzrósł do 3.3268 PLN, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu (wykres 4).

PROGNOZA:

Odbicie z dna z poprzedniego tygodnia jest w mojej ocenie korekcyjne. W dalszej perspektywie oczekuję spadków w rejon tego dna (3.2635 PLN) i niżej (38% zniesienia 3 miesięcznej fali wzrostów znajduje się w okolicy 3.2250 PLN). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej. Target szacuję na 3.45-3.50 PLN.

Kontrakty CFD na złoto

We wtorek doszło do wzrostu do kolejnego szczytu na poziomie 1238.18 USD (poprzedni 1237.79 USD). Po godzinie 14-tej kurs złota zaczął spadać, zamknięcie wysoko na poziomie 1232.68 USD. W środę kurs złota spadł do 1221.91 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dna (wykres 5).

PROGNOZA:

W krótkim terminie oczekuję na korektę wzrostów z październikowego dna. Potem możliwy kolejny ruch w górę. Krytyczny średnioterminowy opór znajduje się w rejonie 1244 USD. Gdyby doszło do przełamania tej bariery to z marcowego szczytu pojawiłaby się tylko spadkowa trójka (A-B-C). To oznaczałoby możliwość silnych wzrostów. W mojej ocenie próba przełamania oporu w rejonie 1244 USD może się nie udać. To może oznaczać powrót na tegoroczny dołek na poziomie 1182 USD.

Kontrakty CFD na ropę

We wtorek doszło do przełamania wsparcia w postaci dna z piątku (83.62 USD), nowe wielomiesięczne minimum wypadło na poziomie 81.45 USD, zamknięcie po 82.27 USD. Dziś doszło do dalszych spadków. Nowe minimum wypadło na poziomie 80.39 USD, obecnie kontrakty są notowane po 80.73 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

Kurs ropy jest po silnych spadkach. Psychologiczne wsparcie znajduje się niedaleko na poziomie 80 USD. W tym rejonie może dojść do kilkusesyjnego odbicia. Fala spadkowa ze szczytu z początku października (91.30 USD) może zostać zniesiona o 38% (wykres 6). W dalszej perspektywie oczekuję na kolejny dołek. Długoterminowe wsparcie znajduje się w okolicy 75 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.