EUR/USD - atak na opór, ropa na kolejnym dnie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

01:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA, 02:35 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu (52,1, prognoza 52,3, poprzednio 52), 02:45 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu (49,5, prognoza 49,8, poprzednio 50), 09:30 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,4, poprzednio 49,5), Indeks PMI dla usług (prognoza 52,5¸ poprzednio 52,1), 10:00 (UK) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 50,5, poprzednio 50,1), Indeks PMI dla usług (prognoza 51,5, poprzednio 51,1), 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (r/r) listopad (prognoza 1,2%, poprzednio 1,3%), Inflacja PPI (prognoza -0,6%, poprzednio -0,5%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, grudzień (prognoza 19,7, poprzednio 11,5), 14:00 (Polska) - Przeciętne wynagrodzenie (r/r) listopad (prognoza 3,6%, poprzednio 3,8%), zatrudnienie (prognoza 0,9%, poprzednio 0,8%), 14:30 (USA) - Pozwolenia na budowę domów (prognoza 1060 tys., poprzednio 1092 tys.), rozpoczęte budowy domów (prognoza 1040 tys., poprzednio 1009 tys.), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu (prognoza 55,2, poprzednio 54,8), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 4,4 mln brk).

PROGNOZA:

Wzrosty z grudniowego dna mają duży zasięg (250 pipsów) oraz co jest bardzo ważne przyjęły postać 5-falowej struktury. Przebita została również bariera w rejonie 1.2375 USD. W mojej ocenie może to być sygnał do średnioterminowego przesilenia, które może skutkować 2-3 miesięcznymi wzrostami. Target można szacować na 1.29 USD gdzie znajduje się 38% zniesienia ponad półrocznej fali spadkowej.

Przejdźmy do perspektywy krótkoterminowej. Po wzroście o zasięgu 250 pipsów można spodziewać się korekcyjnego ruchu w dół. Odbicie z czwartkowego dna może być korekcyjne, po jego zakończeniu oczekuję powrotu do wsparcia w rejonie 1.2375 USD. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch silny w górę (wykres 1). Celem tego ruchu będzie opór w okolicy 1.2560 USD. Z grudniowego dołka widoczna będzie wtedy wzrostowa trójka (1-2-3), późniejsza korekta zadecyduje czy pojawi się 5-falowa struktura.

GBP/USD

W poniedziałek doszło do wybicia w dół z konsolidacji. Dzienne minimum wypadło nisko na poziomie 1.5600 USD, zamknięcie po 1.5643 USD. Dziś doszło do wzrostu do 1.5718 USD, obecnie funt jest notowany blisko szczytu po 1.5695 USD (wykres 2).

PROGNOZA:

W krótkim terminie można spodziewać się spadku w ramach wielosesyjnej konsolidacji. W dalszej perspektywie oczekuję na wybicie w górę z fazy konsolidacji. To wygeneruje sygnał do trwalszego 2-3 miesięcznego odbicia korygującego spadki z tegorocznego szczytu (1.7192 USD).

USD/JPY

W poniedziałek doszło do spadku do 117.55 JPY, zamknięcie po 117.81 JPY. Dziś przebite zostało wsparcie w rejonie 117.43-117.55 JPY. Nowe kilkutygodniowe minimum wypadło na poziomie 116.21 JPY, obecnie dolar jest notowany po 116.75 JPY (wykres 3).

PROGNOZA:

Z grudniowego szczytu widoczna jest spadkowa trójka, najprawdopodobniej jeszcze nie zakończona. Po zakończeniu korekcyjnego odbicia, oczekuję na pogłębienie dzisiejszego dna. Potem oczekuję na odbicie.

USD/PLN

W poniedziałek doszło do odbicia do 3.3663 PLN, zamknięcie po 3.3603 PLN. Dziś rano kurs dolara spadł do 3.3460 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.3495 PLN (wykres 4).

PROGNOZA:

W krótkim terminie oczekuję na dokończenie odbicia z czwartkowego dna. Z uwagi na sytuację na eurodolarze może mieć ono korekcyjny charakter. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną fale spadków. Przebicie wsparcia w rejonie 3.3330 PLN wygeneruje sygnał do wejścia w 2-3 miesięczną korektę trendu wzrostowego.