S&P500 - reanimacja byków

Przeczytaj także: S&P500 - przebite ważne wsparcie w rejonie 2019 pkt.

PROGNOZA

Poprawa sytuacji na giełdach w USA może się przełożyć na naszym rynku na dalsze wzrosty. Na wykresie kontraktów może dojść do wzrostu pod silny opór w okolicy 2390pkt. (wykres 1). W dalszej perspektywie oczekuję na realizację zysków.

Dziś w kalendarzu:

00:30 (Japonia) - Inflacja CPI (r/r) grudzień (2,4%,poprzednio 2,4%), Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień (2,5%, prognoza 2,6%,poprzednio 2,7%), Stopa bezrobocia grudzień (3,4%, prognoza 3,5%,poprzednio 3,5%), 00:50 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., wst. (m/m) grudzień (1%, prognoza 1,3%,poprzednio -0,5%), 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) grudzień (0,2%, prognoza 0,3%,poprzednio 0,9%), 09:00 (Szwajcaria) - Indeks instytutu KOF styczeń (97, prognoza 94,8,poprzednio 98,8), 10:30 (Wlk. Brytania) - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny grudzień (prognoza 59,0 tys. ,poprzednio 59,029 tys.), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja HICP dane szacunkowe (r/r) styczeń (prognoza -0,5%, ,poprzednio -0,2%), 14:30 (USA) - PKB (annualizowany), wst. IV kw. (prognoza 3%,poprzednio 5%), 14:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m) listopad (prognoza 0,0%,poprzednio 0,3%), 15:45 (USA) - Indeks Chicago PMI styczeń (prognoza 57,5,poprzednio 58,3), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. styczeń (prognoza 98,2,poprzednio 93,6).

USA (S&P500 Future)

W czwartek po otwarciu rynku kasowego doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1983pkt. Po godzinie 17-tej nastąpił zwrot na północ. Kontrakty przekroczyły nawet opór w rejonie 2000-2005pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2020pkt., zamknięcie po 2019pkt. Dziś doszło do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 2008pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko dna (wykres 2).

PROGNOZA:

Wczorajsza sesja pokazała, że rynek jest rozchwiany. Kontrakty nadal pozostają poniżej oporu w rejonie 2019pkt. Można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że bykom uda się na trwałe pokonać opór w rejonie 2019pkt., wtedy otworzy się droga powrotu do bariery w rejonie 2055pkt. Drugi scenariusz zakłada, że bariera 2019pkt. nie zostanie pokonana i czeka nas powrót do wsparcia w okolicy 1961-1970pkt. Próba rozbicia tego wsparcia z marszu nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest kilkusesyjne odbicie. W dalszej perspektywie ryzyko trwałego przebicia tego wsparcia. Może to skutkować powrotem na październikowe minimum (1814pkt.). W przeciwnym wypadku możliwy jest powrót na styczniowe maksimum.

VISA

– Na wczorajszej sesji doszło do spadku do poziomu 245.02 USD, potem doszło do odbicia, zamknięcie blisko dna po 247.67 USD (wykres 3).

PROGNOZA:

Po kilku tygodniach konsolidacji doszło do przebicia ważnego wsparcia w rejonie 252 USD. Otwarta została droga do spadków w rejon dolnego ograniczenia chmury Ichimoku na wykresie dziennym. Bardzo ważne długoterminowe wsparcie znajduje się na poziomie 234 USD.

NIEMCY (Kontrakty DAX)

W czwartek doszło do wzrostu do 10 839pkt., zamknięcie wysoko po 10 825pkt. Dziś rano kontrakty spadły do poziomu 10 752pkt., obecnie są notowane blisko dna (wykres 4).

PROGNOZA:

W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są dalsze spadki w ramach fali czwartej (może ona mieć postać spadkowej trójki). Po jej zakończeniu możliwy jest jeszcze jeden szczyt. Wtedy ze styczniowego dna widoczna będzie większa 5-falowa struktura. W dalszej perspektywie oczekuję na realizację zysków. Kluczowe wsparcie znajduje się w rejonie około 9950-10000pkt.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.