S&P500 - duże ryzyko

Przeczytaj także: S&P500 - po korekcie, możliwy atak na opory

PROGNOZA W krótkim terminie możliwy jest atak na ostatnie szczyty, próba ich trwałego przełamania może się nie udać. W dalszej perspektywie możliwa jest realizacja zysków (wykres 1).

Dziś w kalendarzu:
08:00 (Niemcy) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) grudzień (0,1%, prognoza 0,4%, poprzednio 0,1%),
10:30 (Wlk. Brytania) - Bilans handlu zagranicznego (GBP) grudzień (prognoza -9,10 mld, poprzednio -8,848 mld), 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia styczeń (prognoza 5,6%, poprzednio 5,6%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prognoza 234 tys., poprzednio 252 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (prognoza 225 tys. , poprzednio 240 tys.),
14:30 (Kanada) - Zmiana zatrudnienia styczeń (prognoza 4,5 tys. , poprzednio -4,3 tys.), Stopa bezrobocia (prognoza 6,7%, poprzednio 6,6%), Pozwolenia na budowę domów (m/m) grudzień (prognoza 5,0%, poprzednio -13,8%).

USA (S&P500 Future) Na wczorajszej sesji doszło do wzrostów. Bykom udało się pokonać opór w rejonie 2044-2049pkt. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 2057pkt., zamknięcie blisko szczytu po 2056pkt. Dziś doszło do niewielkich zmian, obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu (wykres 2).

PROGNOZA: Ryzyko na rynku jest bardzo duże, sytuacja nie jest zbyt klarowna. Odbicie z poniedziałkowego dna przyjęło postać wzrostowej trójki, jeśli doszłoby do cofnięcia i przełamania wsparcia w okolicy 2040pkt. to grozi nam powrót do wsparcia w okolicy 2019pkt. a przebicie tego poziomu generuje sygnał do powrotu na poniedziałkowe minimum (wykres 2, czerwona linia). W scenariuszu wzrostowym (wykres 2, niebieska linia) bykom uda się pokonać silną barierę w rejonie 2055-2062pkt. co otworzy drogę do wzrostów na szczyt z grudnia (2089pkt.). Próba trwałego przebicia tego oporu może się nie udać i w efekcie można liczyć na poważniejszy ruch na południe.

ALCOA – Na wczorajszej sesji kurs silnie wzrósł do 17.08 USD, zamknięcie blisko szczytu (wykres 3).

PROGNOZA: W ciągu najbliższych sesji możliwy jest ruch do silnej bariery w okolicy 17.25-17.60 USD. Próba jej przełamania nie powinna się udać. W dalszej perspektywie czekają nas spadki.

NIEMCY (Kontrakty DAX) W czwartek kontrakty wzrosły do poziomu 10 931pkt., zamknięcie po 10 895pkt. Dziś rano spadły do 10 830pkt., obecnie są notowane blisko dna (wykres 4).

PROGNOZA: W krótkim terminie można rozważać dwa scenariusze. Optymistyczny zakłada dalsze wzrosty. Psychologiczny opór jest na poziomie 11 tys. pkt. W dalszej perspektywie oczekuję na realizację zysków. Po obronie wsparcia w postaci chmury Ichimoku możliwa jest kolejna fala wzrostów. Wtedy z grudniowego dna pojawi się 5-falowa struktura. W dalszej perspektywie oczekuję spadków. W pesymistycznym scenariuszu (wykres 4, czerwona linia), możliwy jest ruch w dół i dopiero potem kontrakty wyjdą na nowy szczyt w ramach fali piątej.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.