S&P500 - kolejny szczyt, możliwa lokalna korekta

Przeczytaj także: S&P500 - dziś możliwy atak na piątkowy szczyt

PROGNOZA

Sytuacja bez zmian. Na wykresie kontraktów na indeks WIG20 silny opór znajduje się w okolicy 2360-2390pkt. (wykres 1). W krótkim terminie próba przełamania tej bariery nie powinna się udać. Jeśli w dalszej kilkusesyjnej perspektywie dojdzie na giełdach za oceanem do trwałego przełamania oporów w postaci grudniowych szczytów to i na naszym rynku może dojść do przełamania bariery w rejonie 2360-2390pkt. Otwiera to drogę do wzrostów na kolejny opór w okolicy 2470pkt.

Dziś w kalendarzu:

(Japonia) - Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ luty, 03:49 (Japonia) - Komunikat po posiedzeniu BoJ, 10:30 (Wlk. Brytania) - Protokół z posiedzenia BoE luty, Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza -25 tys., poprzednio -29,7 tys.), Stopa bezrobocia (prognoza 5,8%, poprzednio 5,8%), 14:00 (Polska) - Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń (prognoza 1,8%, poprzednio 7,9%), Sprzedaż detaliczna (prognoza 0,6%, poprzednio 1,8%), Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (prognoza -2,7%, poprzednio -2,5%), 14:30 (USA) - Pozwolenia na budowę domów (prognoza 1070 tys., poprzednio 1058 tys.), Rozpoczęte budowy domów (prognoza 1070 tys., poprzednio 1089 tys.), 14:30 (Kanada) - Sprzedaż hurtowników (m/m) grudzień (prognoza 0,3%, poprzednio -0,3%), 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (prognoza 0,3%, poprzednio -0,1%), 20:00 (USA) - Protokół z posiedzenia FOMC styczeń, 22:00 (USA) - Napływ kapitałów długoterminowych (USD) grudzień (prognoza 41 mld, poprzednio 33,5 mld), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 1,6 mln brk).

USA (S&P500 Future)

We wtorek kontrakty cofnęły się do poziomu 2081pkt., po godzinie 10-tej rozpoczęło sie odrabianie strat. Bykom udało się doprowadzić do przekroczenia piątkowego szczytu. Nowe maksimum wypadło na poziomie 2099pkt., zamknięcie po 2096.5pkt. Obecnie kontrakty są notowane po 2097pkt. (wykres 2).

PROGNOZA:

Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Trwałe rozbicie grudniowych oporów (2079-2089pkt.) wygeneruje sygnał do silnych kilkumiesięcznych wzrostów nawet w rejon 2300-2400pkt. Z drugiej strony jeśli obecne wyjście na nowe szczyty, okaże się pułapką to czekają nas spadki w okolice październikowego dna.

Krótki termin:

Rynek dotarł do psychologicznej bariery 2100pkt. Na dzisiejszej sesji oczekuję na nieudaną próbę pokonania tego oporu. W efekcie możliwa jest lokalna korekta o zasięgu (10-20pkt.). Z dna z lutego widoczna jest jeszcze nie zakończona 3-falowa struktura. Do jej zakończenia brakuje jeszcze jednego szczytu. Bardzo ważny potencjalny opór znajduje się w okolicy 2120pkt. gdzie znajduje się 127% zniesienia spadków i gdyby nie udała się próba przebicia tego oporu to późniejszy ruch w dół może zapoczątkować poważniejszą przecenę a obecne wzrosty okażą się pułapką. Najbliższe sesje będą kluczowe dla rozwoju sytuacji w ciągu kolejnych kilku tygodni.

APPLE

– Na wtorkowej sesji doszło do dalszych wzrostów. Nowe długoterminowe maksimum wypadło na poziomie 128.82, zamknięcie blisko szczytu na poziomie 127.69 USD (wykres 3).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe są dalsze wzrosty i atak na barierę na poziomie 130 USD.

NIEMCY (Kontrakty DAX)

We wtorek doszło do niewielkich spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 10 769pkt., szybko jednak nastąpiło odbicie. Zamknięcie wysoko po 10 911pkt. Obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu po 10 950pkt. (wykres 4).

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe są dalsze wzrosty. Z dna z 9-go lutego powinna sie pojawić 5-falowa struktura. Krytyczne wsparcie jest w okolicy 10 810pkt. Potem możliwa jest realizacja zysków.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.