EUR/USD - realizacja zysków

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

00:45 (Nowa Zelandia) - Inflacja PPI (k/k) I kw. (-0,9%, prognoza 0,0%, poprzednio -0,1%), 03:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA maj, 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (m/m) kwiecień (prognoza 0,4%, poprzednio 0,2%), 11:00 (Strefa Euro) - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) marzec (prognoza 23 mld poprzednio 22 mld), Inflacja HICP (m/m) kwiecień (prognoza 0,6% poprzednio 1,1%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW maj (prognoza 49,5 poprzednio 53,3), 14:00 (Polska) - Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie, 14:30 (USA) - Pozwolenia na budowę domów kwiecień (prognoza 1072 tys., poprzednio 1042 tys.), Rozpoczęte budowy domów kwiecień (prognoza 1010 tys. poprzednio 926 tys.), 17:45 (Kanada) - Wystąpienie publiczne szefa BoC (Stephen Poloz), 17:45 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (William Dudley), 20:30 (USA) - Wystąpienie publiczne prezes Fed (Janet L. Yellen), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -2 mln brk).

Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

PROGNOZA:

Wzrosty z kwietniowego dna mają zasięg ponad 9 centów, pojawiła się duża 5-falowa struktura. Kurs EUR/USD dotarł do silnej bariery w rejonie 1.14-1.15 USD. Nie sądzę aby doszło do przebicia tego oporu. Sądzę, że w piątek mogło dojść do przesilenia. W krótkim terminie na dzisiejszej sesji możliwe jest korekcyjne odbicie, które zniesie 38-50% zasięgu fali spadkowej (wykres 1). W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1.1286-1.13 USD. Wsparcie znajduje się w okolicy 1.10 USD. Może dojść do krótkotrwałego zejścia poniżej tego ważnego wsparcia. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty (target 1.18 USD).

GBP/USD

W poniedziałek kurs funta spadał. Przekroczone zostało ważne wsparcie w rejonie 1.5680 USD. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.5639 USD, zamknięcie blisko dna. Dziś w nocy doszło do spadku do 1.5632 USD, nie udała się próba przebicia dna z poniedziałku i doszło do odbicia. Obecnie funt jest notowany po 1.5665 USD.

PROGNOZA:

W mojej ocenie, podobnie jak na eurodolarze doszło do średnioterminowego przesilenia. Oczekuję na korektę wzrostów z kwietniowego dna. W krótkim terminie na dzisiejszej sesji możliwe jest korekcyjne odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na dalsze spadki. Sygnał pojawi się po przełamaniu wsparcia w rejonie 1.5632-1.5639 USD, a następnie 1.5550 USD oraz 1.5490 USD (wykres 2).

USD/JPY

W poniedziałek doszło do wzrostu do 120.04 JPY, zamknięcie blisko szczytu. Dziś rano kurs dolara nie zdołał przekroczyć wczorajszego szczytu i cofnął się. Obecnie dolar jest notowany po 119.95 JPY.

PROGNOZA:

W krótkim terminie możliwe jest niewielkie korekcyjne cofnięcie. W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty. Opór znajduje się w okolicy 120.25 JPY oraz 120.65 JPY. Próba trwałego przełamania tej bariery nie powinna sie udać. W efekcie oczekuję na kolejną falę spadków i powrót do wsparcia w rejonie 118.80 JPY i niżej (wykres 3).

USD/PLN

W piątek przekroczone zostało ważne długoterminowe wsparcie na poziomie 3.55 PLN. Kilkumiesięczne minimum wypadło na poziomie 3.5266 PLN, zamknięcie po 3.5292 PLN. W poniedziałek doszło do bardzo silnego odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 3.6054 PLN, zamknięcie blisko szczytu. Dziś rano doszło do wzrostu do 3.6106 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.6035 PLN.

PROGNOZA:

Próba trwałego przełamania wsparcia w rejonie 3.55 PLN nie udała się i skończyła się dla podaży pułapką, co widać po skali poniedziałkowego odbicia. W perspektywie kilku sesji możliwy jest ruch do oporu (3.6585 USD). Wtedy możliwe będzie ukształtowanie formacji podwójnego dna. Co w dalszej perspektywie oznaczałoby wzrosty o kolejne 10 groszy, pod warunkiem przebicia silnej bariery w okolicy 3.70 PLN (wykres 4). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na powrót na tegoroczne dno.

Złoto

W poniedziałek rano doszło do przekroczenia szczytu z czwartku (1226.80 USD). Nowe kilkutygodniowe maksimum wypadło na poziomie 1231.90 USD. Potem rozpoczęła się realizacja zysków. Kurs spadł do 1222 USD, zamknięcie po 1225.60 USD. Dziś w nocy kurs spadł do 1220.40 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1222.10 USD.

PROGNOZA:

Z piątkowego dna do poniedziałkowego szczytu pojawiła się tylko wzrostowa trójka. W takim układzie kurs kontraktów może sie cofnąć do wsparcia w rejonie 1213 USD. W dalszej perspektywie może się ukształtować formacja głowy z ramionami. Po przebiciu wsparcia w rejonie 1213 USD mogłoby to oznaczać spadki w rejon 1195 USD. Gdyby doszło do przebicia i tego wsparcia to może dojść do spadku cen złota do wsparcia w rejonie 1179 USD (wykres 5).

Ropa

Z piątkowego dna na poziomie 58.42 USD nastąpiło duże odbicie. W poniedziałek pojawiła się nowa seria kontraktów. Jej wycena jest o 70 centów powyżej starej serii. Poranny szczyt wypadł na poziomie 61.70 USD, w ciągu dnia nastąpiła realizacja zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 59.86 USD, zamknięcie po 60.38 USD. Obecnie ropa jest notowana po 60.28 USD (wykres 6).

PROGNOZA:

Spadki z poniedziałkowego szczytu przyjęły na razie postać trójki (a-b-c). Krytyczny krótkoterminowy opór w postaci korpusów świec fali a znajduje się w okolicy 60.70 USD. Przebicie tej bariery wygeneruje sygnał do ataku na poniedziałkowy szczyt, w przeciwnym wypadku możliwy jest powrót na piątkowe dno (58.42+0.70 =59.10 USD).

Odbicie z piątkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne (A-B-C). Szczyt ze środy (61.80 USD) jak i szczyt na poziomie 62.55 USD nie powinien być przełamany (należy je skorygować o 0.70 USD). W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Przebicie wsparcia w rejonie 58.20 USD wygeneruje sygnał do spadków w okolice 55.70 USD (należy je skorygować o 0.70 USD).

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.