eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweTFI: wartość aktywów netto VII 2015

TFI: wartość aktywów netto VII 2015

2015-08-11 15:56

TFI: wartość aktywów netto VII 2015

Lipiec przyniósł pierwsze w tym roku spadki © Pio Si - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

W lipcu, po raz pierwszy w tym roku, mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości zarządzanych środków. Wartość aktywów netto w stosunku do czerwca zmniejszyła się o 1,8 procenta. Pod koniec miesiąca Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mogły pochwalić się środkami o wartości 225,4 mld zł. Do spadku przyczynił się odpływ środków z kilku funduszy aktywów niepublicznych. Najwyższą dodatnią dynamikę odnotowały z kolei fundusze ochrony kapitału.

Przeczytaj także: TFI: wartość aktywów netto VI 2015

Do spadku aktywów przyczyniło się ujemne saldo wpłat i wypłat, które Analizy Online szacują na -4,8 mld zł. W przeważającej części kryje się za tym odpływ środków z zaledwie kilku funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie ten segment rynku odnotował największy spadek aktywów, o -4,4 mld zł do 68 mld zł na koniec lipca. Wynik zarządzania całego rynku był dodatni i wg Analiz Online wyniósł +0,6 mld zł.

W sumie 6 segmentów rynku odnotowało spadek aktywów w lipcu. Wśród nich najwyższą ujemną dynamikę odnotowały fundusze rynku surowców (-3,7%), które ucierpiały z powodu gwałtownej przeceny złotego kruszcu.

W niewielkim stopniu, o -0,5%, zmniejszyły się aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych. Mimo iż na rynku długu skarbowego mieliśmy do czynienia z odrobieniem części poniesionych wcześniej strat (indeks IROS mierzący zmiany cen polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu zyskał +1,2%) i zdecydowana większość funduszy zakończyła miesiąc z dodatnim wynikiem, klienci wciąż wypłacali z nich swoje oszczędności. W największym stopniu zmniejszyły się aktywa funduszy polskich papierów dłużnych o uniwersalnej strategii (-158 mln zł). Jedynie fundusze obligacji korporacyjnych wciąż cieszą się zainteresowaniem klientów, a wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o +0,2 mld zł do 12,2 mld zł na koniec lipca.

Spadek aktywów odnotowały także fundusze o strategiach hybrydowych, czyli mieszane (-0,4%) oraz absolutnej stopy zwrotu (-0,5%).

W lipcu najwyższą dodatnią dynamikę aktywów odnotowały natomiast fundusze ochrony kapitału (+15,7%), co zawdzięczają sporej popularności zaledwie dwóch produktów. Z większymi aktywami zakończyły miesiąc także fundusze akcyjne, którym sprzyjały warunki na rynku. Najwięcej powodów do zadowolenia mieli inwestorzy lokujący swój kapitał na rynkach państw rozwiniętych, a w szczególności na giełdach Starego Kontynentu. Także na krajowym rynku można było zarobić, jeśli postawiło się na segment małych i średnich spółek (indeksy mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio +3,5% i +3,0%). W rezultacie wynik zarządzania całego segmentu był dodatni, do tego dołożyło się dodatnie saldo wpłat i wypłat.

Aktywa funduszy akcji zagranicznych wzrosły o +1,6% do 10,5 mld zł, a akcji polskich o +0,4% do 22,7 mld zł.

W sumie od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o +16,4 mld zł, czyli o +7,9%.

fot. mat. prasowe

Miesięczna wartość aktywów netto (mld PLN)

Wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych spadła w lipcu o 1,8%


fot. mat. prasowe

Aktywa netto segmentów i ich udział w rynku (mln PLN)

Duży spadek odnotowały fundusze aktywów niepublicznych


fot. mat. prasowe

Wartość aktywów netto funduszy (mln PLN)

Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 7,9%



Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: