EUR/USD - możliwy spadek do 1.08 USD, potem wielosesyjne odbicie

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś w kalendarzu:

01:30 (Australia) - Nowe domy oddane do użytku, 02:00 (Chiny) - Indeks PMI dla przemysłu, Indeks PMI dla usług, 04:30 (Australia) - Decyzja RBA ws. stóp procentowych, 09:15 (Szwajcaria) - Sprzedaż detaliczna, 09:55 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu, 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu, 10:30 (Wlk. Brytania) - Indeks PMI dla przemysłu, 14:30 (Kanada) - Produkt Krajowy Brutto IV kw., 15:05 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, 16:00 (USA) - Indeks ISM dla przemysłu, 17:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams), 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy.

Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

PROGNOZA:

Spadki z piątkowego szczytu ułożyły się w trójfalowy układ (1-2-3). W krótkim terminie możliwe są spadki do silnego wsparcia w rejonie 1.08 USD. Po obronie wsparcia oczekuję na odreagowanie 3 tygodniowej fali spadków. Sygnał pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 1.0860 USD. Oczekuję na zniesienie fali spadkowej o 50%, co wypada w okolicy 1.11 USD. W dalszej perspektywie oczekuję kolejnej fali spadków. Nowego długoterminowego dna nie powinno być (wykres 1), potem kolejne kilkumiesięczne odbicie.

EUR/PLN

Wsparcie w rejonie 4.36 PLN zostało przekroczone. Dzisiejszy poranny dołek wypadł na poziomie 4.3345 PLN. Kolejne średnioterminowe ważne wsparcie znajduje się w okolicy 4.29 PLN (wykres 2). Tu można oczekiwać na trwalsze odbicie.

Złoto

Z dna na poziomie 1191.60 USD trwają wzrosty. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1241.50 USD. W mojej ocenie z dna z 16-go lutego może się kształtować trójkąt końcowy. Struktura wewnętrzna fal 1, 3, 5-tej jest trójfalowa, zaś fala czwarta schodzi poniżej szczytu fali 1-szej. W krótkim terminie możliwy jest atak na opór w rejonie 1247 USD a w dalszej perspektywie i na szczyt z początku lutego (1262.30 USD). Po zakończeniu fali piątej w postaci trójkąta końcowego oczekuję na przesilenie i poważniejszy i kilkutygodniowy ruch w dół korygujący wzrosty z dna na poziomie 1045 USD (wykres 3).

Ropa

Tydzień temu w poniedziałek do obrotu weszła nowa seria kontraktów terminowych, których wycena była wyższa o 2 dolary od poprzedniej serii. W związku z tym wsparcia i opory na wykresie poprzedniej serii należy podnieść o 2 dolary.

Z piątkowego maksimum na poziomie 34.66 USD doszło do sporej przeceny, lecz wczorajsza sesja przyniosła spore wzrosty. Dzisiejszy szczyt wypadł na poziomie 34.27 USD, obecnie ropa jest notowana po 34.10 USD (wykres 4).

PROGNOZA:

W dalszym ciągu może być kontynuowana Fala C. W takim razie musi dojść do przebicia oporu w rejonie 34 USD. Wtedy biorąc pod uwagę różnicę w wycenie kontraktów może się otworzyć droga do wzrostu w okolice 36 USD. W dalszej perspektywie oczekuje na przesilenie i powrót na styczniowe lub lutowe minimum.

Długi termin: Do połowy roku powinniśmy zobaczyć spadki w ramach dużej 5-falowej struktury ze szczytu z czerwca 2015 roku. Target można szacować na 20 USD. W dalszej perspektywie oczekuję na długoterminowe przesilenie i wejście w korektę spadków ze szczytu z 2013 roku na poziomie 112 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.