Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2015

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2015

W końcu 2015 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 814 funduszy inwestycyjnych (o 133 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 40, tak jak przed rokiem, a liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła do 51, przy 47 przed rokiem. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 594 do 723.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 284 394,8 mln zł (wzrost o 21,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), z tego aktywa:

• funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 137 023,1 mln zł (wzrost o 54,4%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 37,9% do 48,2%;
• otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 93 428,4 mln zł (wzrost o 1,0%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 39,6% do 32,8%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 943,3 mln zł (wzrost o 2,5%); ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 19,0%, wobec 22,5% przed rokiem.

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, ich wartość w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 148 126,0 mln zł i była wyższa o 49,2% w stosunku do grudnia 2014 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się do 52,1% (wobec 42,4% przed rokiem).

W 2015 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 10 657,1 mln zł i były niższe o 8,2% w porównaniu z końcem grudnia 2014 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 3 919,6 mln zł (o 7,4%). Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 2 782,8 mln zł (o 12,3%). Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 538,5 mln zł.

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 22 222,4 mln zł (spadek o 4,7%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 13 382,7 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 293,5 mln zł (wzrost o 19,4%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 954,0 mln zł (spadek o 19,7%). Największe zobowiązania w kwocie 10 639,9 mln zł wykazały fundusze inwestycyjne otwarte, co stanowiło 47,9% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych. W dniu 31 grudnia 2015 r. aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 262 172,4 mln zł, tj. o 24,5% wyższym niż w końcu 2014 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 129 251,3 mln zł (wyższą o 61,0%), funduszy inwestycyjnych otwartych 82 788,5 mln zł (spadek o 0,8 %), a specjalistycznych funduszy otwartych 50 132,6 mln zł (wzrost o 6,9%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2015 r. zwiększyła się do 261 439,4 mln zł (o 23,8%). W portfelu inwestycyjnym najwyższą wartość bo 105 441,6 mln zł osiągnęły dłużne papiery wartościowe (wzrost o 5,5%), w tym lokaty w obligacje wyniosły 104 732,9 mln zł (wzrost o 5,9%). Akcje w portfelu inwestycyjnym wzrosły do kwoty 93 281,9 mln zł (o 35,4%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 18 455,9 mln zł (ponad 2,5-krotny wzrost). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 12 710,6 mln zł. Depozyty zwiększyły się do 10 286,5 mln zł (o 21,0%). Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 6 181,5 mln zł (o 57,8%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 40,3% i 35,7%.