GUS: wyniki finansowe OFE i PTE 2019

Przeczytaj także: Wyniki finansowe OFE i PTE 2018

Dane z prowadzonego przez ZUS Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych wskazują, że pod koniec grudnia 2019 roku było w nim zarejestrowanych 15,7 mln członków, co oznacza, że w ciągu roku rzesza ta zmniejszyła się o 231 512 osób.

Rachunki otwartych funduszy emerytalnych

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że ostatniego dnia minionego roku liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wyniosła 16,0 mln.

Składki i odsetki W 2019 r. ZUS przekazał do OFE 3,5 mld zł składek oraz 5,4 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2018, kwota wpłaconych składek do OFE była wyższa o 143,4 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek o 0,3 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2019 r., ZUS przekazał do OFE kwotę 219,6 mld zł składek oraz 3,7 mld zł odsetek.

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

Wartość zarządzanych aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosła 154,8 mld zł. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99,0%.

Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres trzyletni od 31 marca 2016 r. do 29 marca 2019 r. wyniosła 19,74%, natomiast za okres od 30 września 2016 r. do 30 września 2019 r. wyniosła 15,94%. Lepszy rezultat od średniej ważonej stopy zwrotu w drugim okresie osiągnęły 2 fundusze, natomiast gorszy rezultat 8 funduszy.

Portfel inwestycyjny

Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 127,4 mld zł (w tym 117,0 mld zł na terytorium RP), a ich udział zmniejszył się o 2,7 p. proc. w ciągu roku. Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 48,5 mld zł, paliw i energii – 23,4 mld zł, chemii i surowców – 10,0 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 9,1 mld zł, handlu i usług – 10,5 mld zł.

Przychody i koszty operacyjne otwartych funduszy emerytalnych

Przychody operacyjne OFE w 2019 r. wyniosły 4,8 mld zł. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 99,2% przychodów operacyjnych.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych

Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec 17,0 mld zł straty przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,9 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 2,4 mld zł.

Aktywa i pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2019 r. wyniosły 2,9 mld zł, co oznaczało spadek o 2,4%. Wartość pasywów w 84,6% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 2,4 mld zł (spadek o 2,6% w porównaniu z 2018 r.).

Przychody i koszty powszechnych towarzystw emerytalnych

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi (łącznie z przy-chodami/kosztami wynikającymi z zarządzania Dobrowolnymi Funduszami Emerytalnymi) wy-niosły 1,0 mld zł, a koszty 0,4 mld zł.

Wynik finansowy powszechnych towarzystw emerytalnych

Powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2019 zyskiem netto w wysokości 0,5 mld zł, podczas gdy w 2018 r. zysk netto wyniósł 0,6 mld zł.