Fundusze zagraniczne w Polsce w I półroczu 2007

Przeczytaj także: Polski rynek funduszy inwestycyjnych 2006

Nowe fundusze zagraniczne w Polsce

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) wpłynęły cztery zawiadomienia funduszy zagranicznych o zamiarze zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. wpis do rejestru funduszy zagranicznych, które zbywają tytuły uczetnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Rejestr”) uzyskały: Global Investment Funds SICAV, Fundusz LF, Millennium SICAV z siedzibą w Luxemburgu. Ponadto, w dniu 7 sierpnia 2007 r. do Rejestru wpisany został KBC Bonds z siedzibą w Luxemburgu.

Łącznie do dnia 30 czerwca 2007 r. do Rejestru wpisanych zostało 37 funduszy zagranicznych. Spośród 37 funduszy zagranicznych wpisanych do Rejestru 20 pochodzi z Austrii (fundusze zagraniczne Raiffeisen), 2 pochodzą z Węgier (GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału, GE Money Fundusz Zabezpieczonej Budowy Kapitału), 1 pochodzi z Danii (fundusz zagraniczny Investigernforeningen Jyske Invest International), natomiast pozostałe mają siedzibę w Luksemburgu.

Łączny stan zagranicznych funduszy w Polsce

Spośród 37 funduszy zagranicznych (wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r.), 13 zbywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytuły uczestnictwa emitowane przez więcej niż jeden subfundusz. Największą liczbę notyfikowanych subfunduszy posiadają fundusz zagraniczny Merrill Lynch International Investment Funds (73 subfundusze), fundusz zagraniczny Franklin Templeton Investment Funds SICAV (54 subfundusze) oraz fundusz zagraniczny World Investment Opportunities Funds (49 subfunduszy). Spośród 20 funduszy zagranicznych Raiffeisen wpisanych do Rejestru, oferowane i zbywane były tytuły uczestnictwa wszystkich 20 funduszy, zarządzanych przez Raiffeisen Kapitalanlage-Gesselschaft z siedzibą w Wiedniu, Austria.

Podsumowanie

Liczba uczestników funduszy zagranicznych wzrosła w stosunku do drugiego półrocza 2006 o około 34%, wielkość wpłat z tytułu nabycia tytułów uczestnictwa wzrosła do poziomu około 825 mln zł (wzrost o około 35%). Wielkość ta jest wprawdzie wyższa niż analogiczna dotycząca drugiego półrocza 2006 r., jednak nie przekracza poziomu z pierwszego półrocza 2006 r. (około 845 mln.). Jednocześnie, znacznemu zwiększeniu uległa wielkość odkupień (o około 108%.) i wynosi obecnie w przybliżeniu 537 mln zł.. Przy zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa fundusze zagraniczne pobierały opłaty manipulacyjne. W pierwszym przypadku wielkość tych opłat wahała się od 0% do 5,75% kwoty nabycia, natomiast w drugim przypadku od 0% do 5% kwoty umorzenia. Ujmując te opłaty wartościowo, przy zbywaniu fundusze pobrały łącznie opłaty w kwocie ok. 13 mln. zł, natomiast przy odkupywaniu ok. 74 tys. zł.