TFI: sprzedaż i umorzenia XI 2009

Przeczytaj także: TFI: sprzedaż i umorzenia X 2009

Dane z ostatniego miesiąca wskazują na znaczny wzrost aktywności, zarówno po stronie nabyć jak i odkupień. Podczas gdy od stycznia do października poziom wpłat sięgał 2,3-5,9 mld zł, w listopadzie sprzedaż skoczyła do +7,44 mld zł. Zwiększyła się również aktywność po stronie odkupień, do października sięgały one od -2,9 do -5 mld zł, natomiast w listopadzie osiągnęły poziom -6,68 mld zł. Najwyższe saldo wpłat i wypłat w listopadzie odnotowała grupa funduszy gotówkowych i pieniężnych, do których wpłacono o +0,32 mld zł więcej niż z nich wypłacono. Fundusze te pozyskiwały nowy kapitał od maja, jedynie w październiku odnotowały ujemne saldo wpłat i wypłat. Dobrą passę, od marca tego roku, kontynuują fundusze akcyjne. W listopadzie saldo przepływów wyniosło +0,26 mld zł. Również fundusze mieszane mogą zaliczyć miniony miesiąc do udanych, tym bardziej, że bilans sprzedaży w ich przypadku osiągnął najwyższą wartość w tym roku +0,22 mld zł. Mimo to, jest to grupa, która jako jedyna nie może pochwalić się dodatnim bilansem sprzedaży od początku tego roku (-1 mld zł). Ma to związek ze słabymi pierwszymi miesiącami tego roku; od stycznia do kwietnia saldo nabyć i odkupień do funduszy mieszanych wyniosło -1,5 mld zł. Dodatni bilans sprzedaży odnotowały w listopadzie jeszcze fundusze zaliczone do grupy „pozostałe”, który przyjął symboliczną wartość +0,02 mld zł.

Przewagę środków wycofywanych nad zainwestowanymi odnotowały w listopadzie 2 grupy funduszy tj. dłużne (-64 mln zł) oraz aktywów niepublicznych (-0,4 mln zł). Fundusze nieruchomości oraz sekurytyzacyjne zakończyły listopad z zerowym saldem sprzedaży. Informacje o badaniu
Dane dotyczą funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację. Wśród nich znalazły się wszystkie towarzystwa będące członkami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dane obejmują sprzedaż, umorzenia oraz wartość środków przemieszczanych pomiędzy funduszami w wyniku konwersji.