Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2012

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2012

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 157 671,6 mln zł (wzrost o 26,6% w stosunku do roku poprzedniego), z tego aktywa:

• otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosły 66 274,1 mln zł (wzrost o 13,0%); ich udział w aktywach ogółem funduszy zmniejszył się z 47,1% do 42,0%;
• funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 52 904,0 mln zł (wzrost o 48,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zwiększył się z 28,6% do 33,6%;
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 38 493,5 mln zł (wzrost o 27,4%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się nieznacznie do 24,4% (wobec 24,3% przed rokiem).

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, ich wartość wyniosła 80 292,5 mln zł i była wyższa o 27,2% w stosunku do grudnia 2011 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zwiększył się do 50,9% (wobec 50,7% w 2011 r.). Wzrost wartości składników lokat notowanych na aktywnym rynku odnotowano we wszystkich rodzajach funduszy: otwartych funduszach inwestycyjnych do kwoty 47 632,4 mln zł (o 14,9%), w bilansie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 28 035,7 mln zł (o 49,7%) i w funduszach inwestycyjnych zamkniętych do 4 624,4 mln zł (o 55,6%). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły z 50 136,2 mln zł do 61 511,6 mln zł, tj. o 22,7%, a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych zmniejszył się z 40,2% do 39,0%.

W 2012 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 6 995,4 mln zł i były wyższe o 48,7% w porównaniu z końcem grudnia 2011 r. Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych wzrosły z 2 181,3 mln zł do 2 327,4 mln zł (o 6,7%). Należności z tytułu zbytych lokat zmniejszyły się do 728,2 mln zł, tj. o 55,7%. Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek zwiększyła się z 269,5 mln zł do 346,1 mln zł, tj. o 28,4%. Należności z tytułu odsetek wyniosły 336,7 mln zł i wzrosły o 63,1%.

W końcu 2012 r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 8 339,1 mln zł (wzrost o 17,3%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 4 479,3 mln zł (4 152,5 mln zł na koniec 2011 r.). Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 1 177,9 mln zł (wzrost o 8,6%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 736,4 mln zł (spadek o 25,3%). Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne wzrosły ponad dwukrotnie do kwoty 362,5 mln zł. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wzrosły w analizowanym okresie do wartości 218,0 mln zł (o 13,5%). Największe zobowiązania w kwocie 4 862,1 mln zł miały otwarte fundusze inwestycyjne (wzrost o 11,0% w porównaniu do poprzedniego roku), co stanowiło 58,3% wartości zobowiązań ogółem funduszy inwestycyjnych.

W dniu 31 grudnia 2012 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 149 332,5 mln zł, tj. o 27,1% wyższym niż na koniec 2011 r. Aktywa netto otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 61 412,0 mln zł (wyższą o 13,1%), funduszy zamkniętych – 51 009,0 mln zł (wzrost o 49,1%) i specjalistycznych funduszy otwartych – 36 911,5 mln zł (wzrost o 27,5%).