Kurs EUR/USD – konsolidacja (1.30-1.3075 USD), złoty mocniejszy

Przeczytaj także: GBP/USD w oczekiwaniu na dane i protokół z posiedzenia BoE

Dziś w kalendarzu: 00:45 (Nowa Zelandia) - Inflacja CPI (r/r), II kw. (0,7%, prognoza 0,8%, poprzednio 0,9%), 03:30 (Australia) - Protokół z posiedzenia RBA, 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (r/r), czerwiec (prognoza 3%, poprzednio 2,7%), Inflacja PPI (r/r), czerwiec (prognoza 1,9%, poprzednio 1,2%), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja bazowa HICP (r/r), czerwiec (prognoza 1,3%, poprzednio 1,3%), Inflacja HICP (prognoza 1,6%, poprzednio 1,4%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW, lipiec (prognoza 39,6, poprzednio 38,5), 14:00 (Polska) - Wynagrodzenie (r/r), czerwiec (prognoza 2,2%, poprzednio 2,3%), Zatrudnienie (r/r), czerwiec (prognoza -0,9%, poprzednio -0,9%), 14:30 (USA) - Inflacja bazowa CPI (r/r), czerwiec (prognoza 1,6%, poprzednio 1,7%), Inflacja CPI (r/r), czerwiec (prognoza 1,6%, poprzednio 1,4%), 15:00 (USA) - Miesięczny napływ kapitałów netto (USD), maj (poprzednio 12,7 mld), Napływ kapitałów długoterminowych (USD), maj (poprzednio -37,3 mld), 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (m/m), czerwiec (prognoza 0,3%, poprzednio 0%), Wykorzystanie mocy produkcyjnych (prognoza 77,7%, poprzednio 77,6%), 16:00 (USA) - Indeks rynku nieruchomości NAHB, lipiec (prognoza 52, poprzednio 52).

PROGNOZA: W mojej ocenie próba wybicia w górę z kilkusesyjnej fazy konsolidacji (1.3000-1.3075 USD) się nie uda. W trakcie dzisiejszej sesji możliwy powrót w rejon 1.30 USD. Ważne dane pojawią się o 11-tej z Niemiec i 15:15 z USA. Gdyby doszło do przełamania wsparcia to wtedy możliwy ruch w rejon 1.2930 USD. W przeciwnym razie nadal będziemy męczyć się w konsolidacji (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Sytuacja uległa dużej zmianie. Nastąpiło silne odbicie. Na przełamanie wsparcia w rejonie 1.2750-1.2775 USD będziemy musieli poczekać, może 2-3 tygodnie, wcześniej popyt będzie prawdopodobnie próbował atakować opór w rejonie 1.3100-1.3175 USD (wykres 2).

USD/PLN – W poniedziałek rano kurs dolara wzrósł do 3.2984 PLN, potem doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.2774 PLN, zamknięcie po 3.2804 PLN. Dziś rano kurs dolara spadł do 3.2642 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję obrony wsparcia w postaci czwartkowego dna (3.2615 PLN). Potem możliwy ruch w górę. Opór znajduje się już w rejonie 3.3020 PLN. Jeśli nie uda się go pokonać to możliwe cofnięcie do wsparcia w rejonie 3.26-3.27 PLN. Po jego obronie możliwy kolejny ruch w górę. W dalszej średniej perspektywie oczekuję osłabienia złotego (wykres 3).

EUR/PLN – W poniedziałek kurs euro spadał. Dzienne minimum wypadło na poziomie 4.2806 PLN, zamknięcie po 4.2843 PLN. Dziś rano kurs euro spadł do 4.2754 PLN. PROGNOZA: Obecnie powinniśmy się znajdować w spadkowej fali (c). Wsparcie znajduje się w rejonie 4.27 PLN oraz 4.23 PLN. Rozważam dwa scenariusze. Pierwszy to obrona wsparcia w rejonie 4.27 PLN, drugi zakłada spadki w okolice 4.23 PLN. W średnim terminie, po zakończeniu obecnej wielosesyjnej spadkowej korekty, spodziewam się kolejnej fali wzrostów (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – W czwartek w nocy kurs złota wzrósł do 1296.85 USD. Potem doszło do realizacji zysków. W piątek lokalne minimum wypadło na poziomie 1266.55 USD. Zamknięcie po 1284.15 USD. Wczoraj szczyt wypadł na poziomie 1293.55 USD, potem doszło do spadku do 1273.35 USD, zamknięcie po 1281.75 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1285 USD (wykres 5).

PROGNOZA: Z majowego szczytu widoczna jest duża spadkowa 3-falowa struktura. Obecnie powinniśmy się znajdować w końcowej fazie fali czwartej (dokładniej w fali c). Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1281 USD. Jeśli dojdzie do jego przełamania to wtedy otwiera się droga do spadków do kluczowego wsparcia w rejonie 1263 USD. Jego przebicie wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Zasięg fali piątej może być podobny do fali pierwszej (miała długość 150 USD). W takim układzie dno mogłoby wypaść na poziomie 1140 USD. Jest to oczywiście tylko szacunek i nie należy się do niego przywiązywać. Na wykresie MACD-histogram powinna się utworzyć pozytywna dywergencja, która pomoże nam później w podjęciu decyzji o grze na mocnie odbicie, które może doprowadzić do powrotu w rejon aż 1400 USD.
Kontrakty CFD na ropę – z czwartkowego szczytu (107.44 USD) doszło do spadków do 104.32 USD. Po kilkunastogodzinnej konsolidacji w piątek po południu doszło do silnego odbicia. Zamknięcie po 106.17 USD. Dziś rano ropa była notowana po 105.75 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W mojej ocenie na wykresie widoczny jest wzrostowy impuls w postaci 9-falowej struktury. W czwartek mogliśmy wkroczyć w korektę wzrostów z dna z 24-go czerwca na poziomie 92.74 USD. Potwierdzeniem tego powinno być przełamanie lokalnego szczytu z 8-go lipca na poziomie 103.97 USD. Zniesienie tego silnego kilkutygodniowego ruchu o 38% wypada na poziomie 101.80 USD. Po zakończeniu kilkusesyjnej korekty możliwa jest kolejna fala wzrostów z targetem na 110 USD.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.