Gadanie o teorii, do sukcesu nigdy nie przybliża, stad dzisiaj proponuje
nową zabawę na realnych pieniądzach. Skonfigurujemy sobie portfel
zrównoważony, którego wyniki powinny być znacząco lepsze od WIG20 lub
MWIG40 (o około 5%), i z jednej strony mieć stabilne wzrosty z drugiej
korzystać z rynku akcji. Oczekiwana wieloletnia stopa zwrotu to powyżej
10% rocznie. Jak wygląda taki portfel ?

Kontrakt Terminowy na WIG20 lub na MWIG40 (pozycja długa)
do 10% Depozyt zabezpieczający
nie mniej niż 10% i nie więcej 20% Gotówka na r-ch maklerskim na
pokrycie zysków/start.
20-30% rachunki płatne na żądanie w tym konta oszczędnościowe i Dobolokaty
do 50% Obligacje korporacyjne.

Uzasadnienie:
Portfel zasadniczo oparty jest o rachunki oszczędnościowe i Dobolokaty
do 25% portfela.
Do tego stabilny zysk, z obligacji korporacyjnych o oprocentowaniu
powyżej 8%.
Resztę zaś stanowi depozyt na kontrakt terminowy oraz nie mniej niż 10%
pokrycia spadku indeksu
w gotówce na rachunku maklerskim. W wypadku niekorzystnego rozwoju, będą
przenoszone środki z rachunków oszczędnościowych i Dobolokat.

Fundusz jest zasadniczo pasywny. Jedyne operacje jakie będą wymagane, to
rolowanie kontraktu i balansowanie środków miedzy rachunkiem
oszczednosciowym/Dobolokaty a rachunkiem maklerskim.
Do realizacji wybrałem rachunek maklerski w AliorBanku który pozwala
posiadać środki na rachunku bankowy z usługą nocnego oprocentowania O/N
co nieco podniesie potencjalny wynik.


Zgodnie z wczorajszą obietnicą publikuje dzisiaj skład portfela funduszu
i zasadę działania. Swoją drogą chyba zaczęliśmy na niezłej górce na
WIG20, kupując kontrakt po 2663pkt, co i tak w długim terminie nie ma
żadnego znaczenia. No to zaczynajmy oto i nasz docelowy portfel.

Skład portfela i codzienne monitorowanie
http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/26/rekin-zr
ownowazony-sklad-portfela/

do góry