Rynek akcji, walut i surowców 05-09.08.13

Przeczytaj także: Rynek akcji, walut i surowców 29.07-02.08.13

USA (kontrakty S&P500) – rynek jest po silnych wzrostach, na wykresie MACD-histogram pojawiła się negatywna dywergencja ostrzegająca przed mocniejszą wielotygodniową przeceną…

Polska (WIG20) – w krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe niewielkie przekroczenie szczytu na 2431pkt., petem dłuższa korekta i test siły naszego rynku…

EUR/USD – w ciągu 2-3 sesji możliwy nowy szczyt. Target szacują na 1.3460-1.3530 USD. Potem przesilenie i wejście w kilkutygodniową falę spadków, która może przyjąć postać tylko spadkowej trójki co będzie mieć poważne konsekwencje na kolejne kilka tygodni…

USD/PLN, EUR/PLN – W krótkim kilkusesyjnym terminie złoty może się nieznacznie umocnić przekraczając swoje ekstrema z piątku, jednak w dłuższej perspektywie po przesileniu na EUR/USD oczekuję na duże osłabienie złotego…

Ropa – w krótkim terminie możliwe są wzrosty na lipcowe maksimum, po jego przełamaniu możliwe są dalsze wzrosty (target szacuję na 115 USD)...

Złoto – odbicie z poziomu 1272 USD ma duży zasięg, ale powinno się ostatecznie okazać jedynie korekcyjne(bez nowego szczytu). W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są spadki i pojawienie się z lipcowego szczytu co najmniej spadkowej trójki. W dalszej perspektywie dojdzie do rozstrzygnięcia czy zobaczymy spadkową 5-falową strukturę z nowym dnem czy nie…

Rynek akcji w USA

Ubiegły tydzień przyniósł niewielkie spadki. We wtorek kontrakty na indeks S&P500 wybiły się w dół z 2-sesyjnej fazy konsolidacji w rejonie 1698-1705pkt. Dzienne dno wypadło na poziomie 1689pkt. W środę spadki były kontynuowane. Dno wypadło na poziomie 1681pkt. Po godzinie 17-tej doszło do odbicia.

W czwartek osiągnięte zostało lokalne maksimum na poziomie 1697pkt. Po godzinie 16-tej doszło do gwałtownego cofnięcia do 1685pkt. Zamknięcie wysoko po 1694.5pkt.

W piątek na rynku ponownie była duża nerwowość. Z porannej konsolidacji doszło do wybicia do 1686.5pkt. W południe rozpoczęło się odbicie. Nieudana próba pokonania oporu w rejonie 1695-1697pkt. skończyła się po godzinie 16-tej gwałtownym i dynamicznym ruchem w dół. Kontrakty spadły na dzienne dno do poziomu 1683pkt. Przed godziną 18-tą doszło do odbicia. Po godzinie 20-tej ponowny ruch w dół. Zamknięcie wypadło na poziomie 1685.5pkt.

Z dna z 26-go lipca (1671pkt.) widoczna jest 3-falowa struktura. Wzrosty nie powinny się zakończyć na trójce. Z drugiej jednak strony widać, że popyt ma bardzo poważne problemy z przekroczeniem oporu w rejonie 1695pkt. Rynek się zaklinował w rejonie bardzo ważnych poziomów. W przyszłym tygodniu możliwe jest przesilenie.

Na wykresie wskaźnika MACD-histogram widoczna jest silna negatywna dywergencja. Z technicznego punktu widzenia rynek jest gotowy do mocnych spadków.

Jeśli nie pojawi się już nowy szczyt to sygnał do przeceny wygenerowany zostanie po przebiciu lipcowego dna z 26-go lipca (1671pkt.). W przypadku gdyby rynek ustanowił nowe maksimum to późniejszy spadek poniżej majowego szczytu (1695pkt.) a potem poniżej dołka z sierpnia na poziomie 1681pkt. (wykres 1).

W przypadku pojawienia się dłuższej przeceny możliwy jest spadek nie o małe kilkadziesiąt punktów, ale możemy wrócić na czerwcowe minimum i jeszcze niżej. Mogą być korygowane wzrosty z dna z 2012 a nawet z 2011 roku.