Eurodolar – pod silnym oporem, mocniejszy złoty

Przeczytaj także: Nie najlepsze dane z rynku pracy w USA przedłużą panowanie niepewności na rynkach

Dziś w kalendarzu: 01:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ, 03:30 (Australia) - Indeks zaufania biznesu, sierpień (6, poprzednio -3), 07:30 (Chiny) - Produkcja przemysłowa (r/r), sierpień (10,4%, prognoza 9,9%, poprzednio 9,7%), Sprzedaż detaliczna (r/r), sierpień (13,4%, prognoza 13,2%, poprzednio 13,2%), Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r), sierpień (20,3%, prognoza 20,1%, poprzednio 20,1%), 08:45 (Francja) - Produkcja przemysłowa (m/m), lipiec (-0,6%, prognoza 0,5%, poprzednio -1,4%), 10:00 (Włochy) - PKB, fin. (k/k), II kw. (prognoza -0,2%, poprzednio -0,6%), 14:15 (Kanada) - Rozpoczęte budowy domów, sierpień (prognoza 189 tys., poprzednio 192,9 tys.), 14:30 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Jörg Asmussen), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -4,2 mln brk).

PROGNOZA: Odbicie z piątkowego dna dotarło do silnej bariery w rejonie 1.3290-1.33 USD. Dziś spodziewam się spadków. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3180 USD. Sądzę, że jest zbyt daleko aby doszło do jego przełamania już dziś. W efekcie dojdzie do zwrotu i próby kontynuacji odbicia z piątkowego dna. Sądzę, że próba przełamania bariery (1.3290-1.3300 USD) się nie uda i potem czeka nas mocniejszy i trwalszy ruch w dół, którego celem będą minima z ubiegłego tygodnia (wykres 1).

PROGNOZA (długi termin): Sygnał do trwalszych spadków pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 1.3165 USD (na razie zostało nieznacznie przekroczone) oraz po pojawieniu się spadkowej piątki. Na razie pojawiła się pierwsza fala, obecnie znajdujemy się w korekcyjnej fali drugiej. Przed posiedzeniem FOMC powinniśmy zobaczyć falę trzecią (wykres 2).

USD/PLN – W poniedziałek kurs dolara silnie spadł osiągając dzienne minimum na poziomie 3.2111 PLN (w piątek było to 3.2397 PLN). Zamknięcie wypadło po 3.2153 PLN. Dziś rano kurs dolara nieznacznie spadł do 3.2029 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.2164 PLN. PROGNOZA: Zasięg spadków został już praktycznie wyczerpany. Osiągnięte zostało wsparcie w rejonie 3.20-3.22 PLN. Sądzę, że zostanie obronione. W dalszej perspektywie, po zakończeniu odbicia na eurodolarze, oczekuję na kolejny ruch w górę (wykres 3).

EUR/PLN – W poniedziałek kurs euro spadł. Dzienne minimum wypadło na poziomie 4.2552 PLN (poprzednio 4.2718 PLN). Zamknięcie po 4.2640 PLN. Dziś rano euro było notowane po 4.2610 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na niewielkie korekcyjne spadki. Potem gdy na eurodolarze zakończy się odbicie, kurs euro może ponownie rosnąć (wykres 4).

Kontrakty CFD na złoto – W piątek po gorszych danych z rynku pracy w USA (osłabienie dolara) doszło do silnego ruchu w górę. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1392.70 USD, zamknięcie nieznacznie niżej po 1391.70 USD. W poniedziałek kurs złota spadał. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1382 USD., Obecnie złoto jest notowane po 1375.40 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są korekcyjne wzrosty. Potem możliwy zwrot na południe i możemy wrócić na wrześniowe minimum. Krytyczne wsparcie wyznacza szczyt fali pierwszej. Znajduje się on w rejonie 1345 USD. W dalszej perspektywie przekonamy się czy z tegorocznego dna pojawi się wzrostowa piątka czy tylko wzrostowa trójka (wykres 5).

Kontrakty CFD na ropę – W piątek osiągnięte zostało kilkusesyjne maksimum na poziomie 110.67 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 110.16 USD. W poniedziałek doszło do spadków do 108.79 USD. Obecnie ropa jest notowana po 108.61 USD (wykres 6).

PROGNOZA: W mojej ocenie odbicie z poniedziałkowego dna sprzed tygodnia (105.35 USD) jest korekcyjne. W ciągu kilku dni oczekuję na przetestowanie poniedziałkowego dna. Celem zniżki może być wsparcie w rejonie 103-104 USD. Potem możliwe jest dłuższe korekcyjne odbicie.

Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w niniejszym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji.