> >Oraz 2 inne zakupy miały datę wyceny opóźnioną
> >o jeden dzień. Te opóźnienie to moja strata.
>
> Generalnie wszystkie fundusze (CAIB, Skarbiec) inwestujące w walory
> zagraniczne wykazuja 2-3 dniowy poślizg (zakup jak i odkupienie) w
> stosunku do inwestycji "krajowych".

Chyba nie o tym samym mówimy, poślizg z datą wyceny
o dodatkowy jeden dzień rozumiem i jest oczywisty ale
zauważ że w pierwszym opisanym wypadku mimo poślizgu
zaksięgowano zakup wg wyceny na dzień wczorajszy
(korzystniejszy dla CAIB), czyli tak jak powinno być bez poślizgu,
w dwóch następnych przypadkach opóźnienia zaksięgowano
wg wyceny obecnej (korzystniej dla CAIB).

> Możesz na tym stracić, ale możesz i zyskać - zależy od notowań.

No właśnie o to pytam czy mogę na tym zyskać czy w przypadku
tego funduszu mogę tylko stracić (na starcie).

axell