On 8 Paź, 16:24, "Lukasz S." <g...@y...co.uk>
wrote:
> Potrzebuje kilku porad z zakresu ksiegowania. Wiesz moze w jaki sposob
> mozna robic tranzakcje swap open zeby commission nie bylo uwzglednione w
> cashu (cos takie jak cover short z zaznaczonym Net Trade). Pozniej
> moznaby uzyc tranzakcji commission settlement ale to wlasnie nie wiem
> jak dziala. Zrobilem test to splacilo commission z przypadkowych
> tranzacji. Niestety chodzi tu o rozwiazanie bez uzywania ART. Wszystkie
> tranzacje mialyby byc automatycznie ladowane, chodzi o wersje 6.0.3.
>
> Pozdrawiam,
> L

Jezeli nie poinstruujesz systemu jak ma naliczac "commission" dla
okreslonego brokera, to nie bedzie naliczal. Moze to rozwiazanie?
Stworzyc "specjalnego" brokera dla swaps?

Mam dostep do 7.2.0 i z tego co widze, przy manualnym wprowadzaniu
transakcji prowizje sie nie naliczaja (bo tak zostal skonfigurowany
broker). Jezeli transakcje sa ladowane automatycznie, to wszelkie
prowizje/oplaty/SEC fee itd. sa zapisane w pliku, ktory dostajemy i
Geneva tez nic nie kalkuluje.

"commission settlement" nie uzywamy. Jesli Ci to moze pomoc, ponizej
jest fragment z pomocy dla 7.2.0:

Commission Settle Transaction

Use a Commission Settle transaction to close deferred commissions
payable to a particular broker. (You use the Accrue Commission check
box in the opening or closing transaction to determine whether Geneva
defers the commission on the transaction.) This transaction settles
all commissions payable on transactions in all of your custodian
accounts and strategies, between a range of dates, to a custodian
account and strategy that you specify.

Tip: You can run the Commissions Payable report to view outstanding
commissions payable balances.

To enter a Commission Settle transaction, choose Transactions > Owner
Actions > Commission Settle, then define the fields on the General tab
as follows.