Re: Notowania CitiAkcji FIO - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!feed.news.interia.pl!not-for-mail
From: "Yans van Horn" <y...@p...na.grupe>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Notowania CitiAkcji FIO
Date: Fri, 29 Sep 2006 18:23:58 +0200
Organization: INTERIA.PL S.A.
Lines: 35
Message-ID: <efjhd9$frl$1@news.interia.pl>
References: <efjh24$feh$1@news.interia.pl>
NNTP-Posting-Host: afa26.internetdsl.tpnet.pl
X-Trace: news.interia.pl 1159547113 16245 83.16.130.26 (29 Sep 2006 16:25:13 GMT)
X-Complaints-To: u...@n...interia.pl
NNTP-Posting-Date: Fri, 29 Sep 2006 16:25:13 +0000 (UTC)
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2962
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2869
X-Priority: 3
X-Authenticated-User: yansvanhorn % poczta+fm
X-MSMail-Priority: Normal
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:397511
[ ukryj nagłówki ]
Yans van Horn <y...@p...na.grupe> wrote:
> Witam,
>
> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ?
> (np. 29.09.2006
> dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
> (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna
> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ?

Dla uzupelnienia:

W prospekcie informacyjnym znalesc mozna informacje:

"Obliczanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto
Funduszu na
jednostkę uczestnictwa
§ 61.

1. Wycena aktywów Funduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto Funduszu i
wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny,
przypadających
na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego."

Gdzie zatem mozna znalesc wycena z dnia 28.09, i kiedy ukaze sie wycena z
29.09 ? Ktos wie ? :-)

--
pozdrawiam,
Marcin 'Yans' Bazarnik