Witam,

Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np.
29.09.2006
dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla
notowan CitiAkcji FIO ?

--
pozdrawiam,
Marcin 'Yans' Bazarnik

do góry

Yans van Horn <y...@p...na.grupe> wrote:
> Witam,
>
> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ?
> (np. 29.09.2006
> dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
> (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna
> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ?

Dla uzupelnienia:

W prospekcie informacyjnym znalesc mozna informacje:

"Obliczanie wartości aktywów netto Funduszu i wartości aktywów netto
Funduszu na
jednostkę uczestnictwa
§ 61.

1. Wycena aktywów Funduszu oraz ustalenie wartości aktywów netto Funduszu i
wartości
aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dokonywana jest w dniach wyceny,
przypadających
na wszystkie dni regularnych sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego."

Gdzie zatem mozna znalesc wycena z dnia 28.09, i kiedy ukaze sie wycena z
29.09 ? Ktos wie ? :-)

--
pozdrawiam,
Marcin 'Yans' Bazarnik

do góry

Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" <y...@p...na.grupe>
wklepał(-a):

>Witam,
>
>Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np.
>29.09.2006
>dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
>(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla
>notowan CitiAkcji FIO ?

Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny

"(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której
Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku
CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".

--
Sławomir Szyszło mailto:s...@p...onet.pl
FAQ pl.comp.bazy-danych http://www.dbf.pl/faq/
FAQ pl.comp.www.nowe-strony http://www.faq-nowe-strony.prv.pl/

do góry

Użytkownik Sławomir Szyszło napisał:

> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" <y...@p...na.grupe>
> wklepał(-a):
>
>
>>Witam,
>>
>>Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np.
>>29.09.2006
>>dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>>Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
>>(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla
>>notowan CitiAkcji FIO ?
>
>
> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny
>
> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której
> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku
> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".
>

to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
portfela, a nie godzina wyceny...
generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl


pozdr

do góry

o`rety wrote:
> Użytkownik Sławomir Szyszło napisał:
>
>> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn"
>> <y...@p...na.grupe>
>> wklepał(-a):
>>
>>> Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ?
>>> (np. 29.09.2006
>>> dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>>> Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego
>>> dnia (oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna
>>> zasada dla notowan CitiAkcji FIO ?
>>
>> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny
>>
>> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny,
>> o której
>> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W
>> przypadku
>> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".
>>
>
> to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
> portfela, a nie godzina wyceny...
> generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
> poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
> wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl

Chyba jednak nie zupelnie. W tym momencie jest 04.10.2006, 16:34
natomiast na stronie
(http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/cam/
tfi/index2.htm)
widoczna jest wycena
z 2006.10.02!

Moze jednak ktos sie orientuje _gdzie_ jest dostepne wycena z 03.10.2006 ?

--
pozdrawiam,
Marcin Bazarnik

do góry

Użytkownik Yans van Horn napisał:

>> to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
>> portfela, a nie godzina wyceny...
>> generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
>> poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
>> wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl
>
>
> Chyba jednak nie zupelnie. W tym momencie jest 04.10.2006, 16:34
> natomiast na stronie
> (http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/cam/
tfi/index2.htm)
> widoczna jest wycena
> z 2006.10.02!
>
> Moze jednak ktos sie orientuje _gdzie_ jest dostepne wycena z 03.10.2006 ?
>


o 16:34 moze nie byc jeszcze wyceny funduszy za dzien poprzedni (tfi
musi najpozniej do 24ej opublikowac na swojej stronie wycene). sprawdz
okolo 20ej.

do góry