On 31 Gru, 12:10, "P" <d...@g...pl> wrote:
>
> Wartos jedn. (dostepna np na stronie) ju zawira w sobie op t ....
> No chyba, e bym policzy wart_jedn * 0,04%
> i to wymno y razy ilosc jednostek co da oby mi ca kowit mar miesi czn
> (chyba) ...

Ale co chesz liczyc? Ile zarabia fundusz? To siegnij do sprawozdania
finansowego. Wynagrodzenie jest naliczne dziennie i uwzglednione w
wycenie zeby na raz nie zdejmowac tego, ale samo wynagrodzenie jest
pobierane miesiecznie, wiec calosc aktywow pracuje przez miesiac i
jednego dnia jest zdejmowane wynagrodzenie. Jest to niewidoczne dla
klienta w wycenie jednostek.

MK