W artykule news:4578b0d7$1@news.home.net.pl,
niejaki(a): Michał Gruda z adresu <s...@p...wpp.pll>
napisał(a):

>> Nie musisz: fundusze.wp.pl - "portfel funduszy". Wybierasz daty
>> nabycia j.u., wycena "wchodzi" w oparciu o date sama, wpisujesz
>> liczbe j.u. (ktora masz w historii transakcji), a potem.. tylko
>> sobie ogladasz statystki, aktualizowane codziennie.
>
>
> Dziekuję. Skorzystałem. Działa bardzo przyjemnie. Pokazuje zysk
> z portfela i z pojedynczego funduszu, pozwala zapisać historię
> transakcji. Dobre narzędzie.

:) Ciesze sie, ze Ci sie podoba..


> Z odsprzedażą i konwersją mam problem. Ujemne wartościa nabycia
> jednostek (tak zapisywałem zbycie) generują ujemne wartości
> zysku. To może (nie musi - nie wiem, jak liczony jest zysk
> calego portfela) generować błędny zysk z portfela. Nie mam
> możliwosci ustalenia zerowej prowizji, jak jest w SFI, system
> automatycznie nalicza prowizję w/g statutu funduszu.

Na podstawie obserwacji uwazam ze "portfel" przyjmuje wlasnie
zerową prowizje. Sprawdzilem to przez porownanie liczby j. u.
bezposrednio "wskazanej" w historii transkajci w SFI / CO do
liczby j.u. ktora "wychodzi" z podzielenia kwoty przez wycene
jednostki z danego dnia w portfelu. Zgadza sie wszystko co do
grosza. No, tak dokladnie mowiac to prawie grosza, bo "porfel"
przyjmuje dane z dokladnoscia do czwartego miejsca po przecinku
a fundusze operuja z dokladnoscia do szostego.

Praktycznie wycena (ostatnio tylko wkladalem - wiec "ujemnych
wplat" nie robilem) u mnie sie zgadza z wyliczeniami z SFI/CO
z dokladnoscia do paru groszy..


> Jednak to i tak dobry serwis - brawo dla WP. Spokojnie pozwala
> obliczyć spodziewany zysk z każdego funduszu i portfela. Dadzą
> opcję ustalania prowizji i operacji zbycia/konwersji i mogą to
> narzędzie wynająć wszystkim bankom w Polsce.

Hm.
Napisz do nich z sugestiami. Powaznie. Moze to dodadza. Mnie
ciekawi czy prawidlowo liczy "wplaty ujemne", czyli wyjecie
z funduszu j.u. Osobiscie podejrzewam ze nie, bo wymagaloby
to zrobienia algorytmu ktory by uwzglednial reguly dotyczace
wyplat w funduszu i/lub kolejnosci wplat. Choc nie ukrywam,
ze nie analizowalem tej kwestii dokladniej.


> Pozdrawiam

Wzajemnie


> Michał Gruda


--
Zastrzeżenie: Nie zgadzam się na wysyłanie NIE ZAMÓWIONYCH ofert
na adres użyty do/podczas wysłania tej wiadomości.