Re: Notowania CitiAkcji FIO - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.nask.pl!news.nask.org.pl!newsfe
ed.tpinternet.pl!news.tkdami.net!not-for-mail
From: o`rety <o`rety@pl.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Notowania CitiAkcji FIO
Date: Fri, 29 Sep 2006 23:04:19 +0200
Organization: VectraNet
Lines: 31
Message-ID: <efk55c$eqj$1@news.tkdami.net>
References: <efjh24$feh$1@news.interia.pl> <e...@s...poczta.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 82.139.38.96
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.tkdami.net 1159567340 15187 82.139.38.96 (29 Sep 2006 22:02:20 GMT)
X-Complaints-To: u...@n...tkdami.net
NNTP-Posting-Date: Fri, 29 Sep 2006 22:02:20 +0000 (UTC)
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; PL; rv:1.7.3) Gecko/20040910
X-Accept-Language: pl, en-us, en
In-Reply-To: <e...@s...poczta.onet.pl>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:397530
[ ukryj nagłówki ]
Użytkownik Sławomir Szyszło napisał:

> Dnia Fri, 29 Sep 2006 18:18:03 +0200, "Yans van Horn" <y...@p...na.grupe>
> wklepał(-a):
>
>
>>Witam,
>>
>>Czy notowania CitiAkcji FIO ukazuja sie z jedno dniowym opoznieniem ? (np.
>>29.09.2006
>>dostepne jest notowanie z dnia 27.09)
>>Dla porownania notowania DWS ukazuja sie o godzinie 18:00 kazdego dnia
>>(oczywiscie oprocz sobot, niedziel itp). Czy jest jakas podobna zasada dla
>>notowan CitiAkcji FIO ?
>
>
> Google: CitiAkcji FIO godzina wyceny
>
> "(...) Przepisy powyższego Rozporządzenia wprowadziły pojęcie godziny, o której
> Fundusz określa ostatnie dostępne kursy w dniu dokonywania wyceny. W przypadku
> CitiAkcji FIO jest to godzina 23:00 w dniu wyceny (...)".
>

to sa ostatnie dostepne kursy papierow wycenianych wchodzacych w sklad
portfela, a nie godzina wyceny...
generalnie wycena jest za poprzedni dzien roboczy, czyli drugiego po
poludniu opublikowana bedzie wycena za pierwszego
wycena dostepna jest na stronie www.citifundusze.pl

pozdr