Wg mnie musisz tez sobie odpowiedziec na pytanie: ktore jednostki
sprzedajesz te wczesniej kupione, czy te pozniej kupione (czyli zysk
zrealizowany od niezrealizowanego).
Przy tym problemie wykorzystuje sie metody takie jak przy liczeniu wartosci
zapasow w firmie, sa 3 glowne metody liczenia:
- LIFO - ostatnio zakupiona jest sprzedawana najpierw (minimalizacja
zrealizowanego zysku, dobra do celow podatkowych)
- FIFO - pierwsza kupiona jest sprzedawana jako pierwsza (maksymalizuje
realizacje, czyli cash'owanie zyskow)
- average price - nie nadaje sie do jednostek funduszy

Zapomnialem tylko o jednym, musisz wiedziec jaka polityke ma twoj fundusz
inwestycyjny w ramach jednostek w jednym rejestrze, bo inaczej bedziesz
musial sie bawic z wieloma rejestrami.

Pozdrawiam,
a




"Jaro" <i...@t...pl> wrote in message
news:bmc4e2$2m8$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Witam,
>
> Fundusze Inwestycyjne podają stopę zwrotu na podstawie różnicy cen w
> określonym odsepnie czasu i faktycznie wyliczenie stopy zwrotu jest
banalne.
> Od jakiegos czasu inwestuje w jednostki FI i zastanwiam sie jak obliczac
> realna stope zwortu z inwestycji. Rzecz bylaby bardzo prosta gdyna np.
kupic
> za jakas kwote jednostki FI i za jakis czas wsztystko sprzedac ....
>
> W rzeczywistosci jest jednak inaczej. Dzisiaj np. kupuke jednostki
funduszu
> X za 1000 zł . Za 34 dni sprzedaję jednostki tego fundusze za 200 zł. Za
> jkis cas dokupuję znowu itd. Oczywiscie wiem ile mam wszystkich jednostek
> danego FI. Znam wiec wartosc obecna.
>
> Nie chce porownywac wartosc obecnej do inwestycji z pierwszej transakcji.
To
> chyba oczywiste. Jezeli ktos ma drobra metode na biezace kontrolowanie
stopy
> zwrotu z inwestycji w FI to bardzo prosze o pochwalnienie sie :-)
>
> Pozdrawiam
> Jaro
>
>
>