Z prospektu...

I.1.6.Koszty obciazajace Fundusz
1.Z tytulu prowadzonej dzialalnosci z Aktywów Funduszu pokrywane sa
nastepujace koszty:
1)oplaty i prowizje z tytulu dokonywanych transakcji portfelowych naliczane
przez Depozytariusza,banki,
domy maklerskie,instytucje depozytowe (np.KDPW),
2)koszty odsetek od kredytów i pozyczek zaciagniatych przez Fundusz,
3)wynagrodzenie Towarzystwa za zarzadzanie Funduszem,
4)podatki i oplaty wynikajace z przepisów prawa,
5)koszty Towarzystwa zwiazane z likwidacja Funduszu w wysokoEci 0,5%WartoEci
Aktywów Netto
Funduszu na dzien rozpoczecia likwidacji Funduszu.
2.Wartosc Aktywów Netto Funduszu pomniejszana jest codziennie o przewidywana
wartosc kosztów,o których
mowa w ust.1 pkt 1)-4),w postaci rezerw.Rozliczenie nastepuje z dolu w
okresach miesiecznych lub
kwartalnych.Wartosc Aktywów Netto Funduszu pomniejszana jest o wartosc
kosztów,o których mowa w ust.1
pkt 5),w dniu rozpoczecia likwidacji Funduszu.
3.Koszty zwiazane z dzialalnoscia Funduszu,nie wymienione w ust.1,w tym:
1)wynagrodzenie Depozytariusza,
2)koszty obs.ugi prawnej,
3)koszty badania sprawozdaf finansowych,
4)koszty sporzadzenia,druku i publikacji Prospektu Emisyjnego i jego skrótu,
5)koszty likwidacji Funduszu ponad wysokosc okreslona w ust.1 pkt 5),
6)koszty ponoszone na rzecz podmiotu prowadzacego rynek,na którym notowane
sa Certyfikaty
Inwestycyjne,
7)wszelkie oplaty karne pokrywane sa przez Towarzystwo.

I.1.7.Wynagrodzenie Towarzystwa
Towarzystwo za zarzadzanie Funduszem otrzymuje wynagrodzenie miesieczne
obliczane w stosunku do
Wartosci Aktywów Funduszu (dalej zwane "Wynagrodzeniem ").
Wynagrodzenie kalkulowane i wyplcane jest w nastepujacy sposób:
1)Wynagrodzenie naliczane jest codziennie,w wysokosci okreslonej procentowo
w skali roku, liczonej w kazdym
dniu od Wartosci Aktywów Netto Funduszu z poprzedniego dnia wyceny,
2)Maksymalna stawka Wynagrodzenia wynosi 2,5% w skali roku,
3)Wynagrodzenie przekazywane jest ze srodków Funduszu nie pózniej niz
pietnastego dnia miesiaca
nastepujacego po miesiacu,za który przysluguje.



>
> Jesli jest tak rzeczywiscie, to sie ten nowy Pioneer nie za bardzo
> kalkuluje.
> Ja w kazdym razie sadzilem, ze 1.5% na dzien dobry i 1.1% na do
> widzenia to calkowite koszty funduszu i nie ma juz tych ukrytych
> kosztow codziennie odejmowanych od wartosci jednostki uczestnictwa
> (czy w tym przypadku od certyfikatu inwestycyjnego).
>
> Czy jestes pewien, ze nowy Pioneer oprocz tych kosztow (1.5% + 1.1%)
> pobiera tez oplate za prowadzenie. W takim wypadku powinno to byc
> gdzies zapisane w regulaminie, czy gdzies indziej. I powinno byc tez
> napisane ile konkretnie procent pobiera.
>
> Pzdr
> Mareczek