On 14 Maj, 22:25, " ron" <r...@N...gazeta.pl> wrote:
> root <r...@v...pl> napisał(a):
>
> > W ogóle to chciałem przypatrzyć się szczegółowo dywersyfikacji. Na czym
> > takowa polegałaby np. na FX?
>
> Dokładnie na tym samym kolego, co na innych rynkach.
> Rozdzielasz na różne spółki, czy to eur/usd czy też usd/zar itp. itd/
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/


usd/jpy to nie spolka tylko 2 spolki w ktorej akcje pierwszej kupujesz/
sprzedajesz za akcje drugiej spolki. Troche inaczej to wyglada
matematycznie bo nie ma "waluty" w ktorej mierzysz ceny jedej i
drugiej spolki. Scislej, nie znasz cen ale znasz ich stosunek - czyli
kurs wymiany.
Inaczej to trzeba troche liczyc ale oczywiscie da sie.

Ja widze podstawowy praktyczny problem z dywersyfikacja w swiecie FX:

Wyobraz sobie ze masz otwarte pozycje na kilkunastu parach w roznych
kierunkach i w danym momencie jestes do tylu -200$ a dzien pozniej do
przodu +400$.
Pytanie brzmi czy zamknac portfel czy czekac az bedzie on "wart" 800$?
Czy jest ryzyko ze jutro bedziesz na stracie -400$?

P.s.
Opisany przypadek mial miejsce w rzeczywistosci ;)